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[可转债] 渐亮的复苏

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更多 投资物理发布于:2023-06-05 21:14,来自:北京

A股三大指数今日走势分化,沪指涨0.07%,收报3232.44点;深证成指跌0.47%,收报10946.08点;创业板指跌1.39%,收报2202.14点。市场成交额达到8738亿元,北向资金今日小幅净卖出12.15亿元。

行业板块涨多跌少,文化传媒、旅游酒店、教育、通信服务、医药商业、游戏行业涨幅居前;贵金属、光伏设备、风电设备、酿酒行业、玻璃玻纤、电池行业跌幅居前。

近段时间,A股波动有所加大,一些投资者心绪跟着跌宕起伏、焦虑难安。这反映出部分资金对目前形势的认识不够清晰,甚至存在情绪上的宣泄。其实,事关A股长期表现的核心因素,如基本面、流动性等仍是相对稳定且不断向好的。

拨开障目的迷雾,是当前市场参与各方的首要任务。复苏趋势渐渐明朗,应该坚定信心。

5日,可转债指数883981自1470点高开,可转债大盘,盘中F太尼、景点及旅游、传媒、在线旅游、毛发医疗、知识产权保护、文化传媒、NFT概念、通信服务、纺织制造、虚拟数字人、医药商业、手机游戏等占据主体,热点较为分散。

五日趋势表里,溢价率下降,MA20处负值区且增长的相关转债大部分有一定涨幅,大盘总体呈现盘整后震荡上行的局面。

指数反弹,触及144日均线,与上交易日相比成交量大增,指数在1465附近震仓,大盘指数呈现中高指数阶段震荡的状态。始终呈现窄幅震荡模式,北向资金流出规模略增。

中美博弈冲突略缓,俄乌局势升温,美元遭各国重新审视,去美元化及货币起义,利于人民币稳健崛起、也利好经济复苏后的市场稳定,东方经济加速迹象明显,市场确定性增加。

近期俄乌战争不确定性、新冠二阳再次来袭的势头增大,短期震荡调整估计还要反复,但只有成交量持续放大,后续趋势会持续上涨,底部特征凸现。

  5日市场热点集中在旅游、传媒、游戏等领域,热点行业较分散。

   转债指数883981,自开盘1470点高开后震荡走高,盘后收于1468,盘中低点1466,全天成交528亿元,比上个交易日成交量减少近100亿。

指数窄幅震荡止跌,回升有所延续,总体可转债成交量增加,高于600亿。

近期中美香会交锋,军事博弈加剧,导致市场波动加剧,另外层面,陆续转债遭遇退市风险,为转债市场的总体估值造成一定冲击,但经过一段时间消化,市场逐渐趋于活跃。可转债总体成交量增长,阶段震荡加剧。同时,新冠二阳来袭,规模扩大,但对新疫情并没有大规模管制,经济复苏迹象越来越明确,则指数有大幅反弹的可能性。同时,指数窄幅震荡阶段时间较长,如果后续成交量没有同步连续放大,短期就须注意调整风险。

目前地缘政治因素相对加强,美国两党达成美债上限共识,紧张情绪得到缓解,指数下行在中高位,需要及时关注极化现象以及阶段调整风险,同时需要关注北向资金继续流入流出的情况。

  尾盘有241只转债的MA20值上涨,大于2/5体量,呈现回落,成交减量的特征,能否企稳取决于市场情绪和成交量,另外成交量持续增长也值得关注,注意适度增加仓位。

近期市场震荡加剧,成交量不稳定,所以短期内大盘常态仍是在指数中高点,窄幅震荡,后续仍会延续此态势。

近期转债物理曾提示关注的:杭氧转债、上能转债、海优转债、明新转债、太极转债、嵘泰转债、锂科转债等、立昂转债、朗新转债、惠云转债、华统转债、巨星转债、鼎胜转债、飞凯转债、伯特转债、瑞鹄转债、远东转债、三花转债、天能转债、爱迪转债、小熊转债、南航转债、合力转债、华锐转债、隆华转债、新天转债、寿仙转债、金诚转债、中矿转债、建龙转债、花王转债、思特转债、特一转债、立高转债、天阳转债、应急转债、文灿转债、法本转债、贵广转债、吉视转债、设研转债、新致转债、惠城转债、润建转债、一品转债、龙净转债、万讯转债、法兰转债、永和转债、金禾转债、亚康转债、永鼎转债、奥飞转债、精测转债、华钰转债、永吉转债等均有较大涨幅表现。

五日趋势表对转债上涨的预测成功率,自统计以来,基本可高达70%左右,并且一直有较稳定的表现。同时多次根据极化现象及成交量,准确预测大盘转折点,并以此作为及时调整仓位的指导依据。

综合看,五日趋势表总体的实战价值是很高的。希望更多朋友能够学会这种基于数据分析的理性分析方法。

昨日价格上涨可转债涨幅前十一名:

智尚转债
测绘转债
超达转债
华钰转债
精测转债
游族转债
明泰转债
小康转债
精测转2
金诚转债

亚康转债、永鼎转债、台21转债、润达转债、贵轮转债、深科转债、红相转债、华体转债、普利转债、天地转债为MA20值上涨前10名。

转债大盘总体走势走低,成交量减少,指数处于144均线上方,如企稳后,成交量能继续稳定或继续提升,投资者可以逢低,继续适度增加仓位;如果指数持续偏离144均线过大,而成交量僵持,或大幅降低,则需要注意,降低仓位。

市场下跌并跌宕起伏的时候往往才是最有机会的时候,及时关注时事动态,利用转债的T+0优势,把握机会,防范风险。

同时,对于信用评级BB+级以下的尤其是ccc极低评级的垃圾转债要高度警惕,不要相信神话,贪图低价而追悔莫及。

根据五日趋势表,建议下个交易日可关注一些转债群:花王转债、华锐转债、一品转债、特一转债、城市转债、天路转债。我的提示只来源于数据,可能会有重复。

所谓关注,是指这些转债的数据,近期较为支持上涨,或恰逢低位,后期有较大反弹概率,值得留意关注。绝不是买了就涨,或只涨不跌,要结合仓位控制和操作技巧进行,才会扩大盈利概率。排名不分先后,另请注意个别转债强赎风险请在宁稳网、集思录上可查询已公告或即将到期强赎转债)本公众号不负责实时提醒。

本人发明方法和工具的初衷,是希望授人以渔,希望各位散户朋友都能够学会这个方法,建立自己的理性投资体系,做自己投资策略的主人。

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