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广汇转债正股广汇汽车2015年上市，经营汽车4S店生意，包括传统燃油车、新能源车、二手车以及汽车维修服务，全国4S店732家，按营业收入排名全国第二；2022年底资产总额1262.9亿，负债822.16亿，负债率为65.1%，相对合理；2022经营活动现金流-30亿、投资活动59亿、筹资活动-64亿，受宏观形势影响明显，理由合理，销售费用、财务费用等均减少；长期应收占2022年总资产3,54%，比例不高。 2018年之后没分红；多次在债券市场融资，按时偿还债务。 执行公司审计工作的是普华永道，并出具2022年标准无保留意见的审计报告。 转债规模33.66亿；回售时间24-8-18，税前回售收益率7.09%；纯债价值101.49；历史最低价70元。
综合分析：公司安全性一般，经营情况尚未好转，但是暂时（转债回售前）不存在退市风险；公司多次融资，分红意愿不强，但是连续两年在二级市场回购股票，目前净资产394亿；该可转债投资核心逻辑是可转债价格低，虽然这两年不会退市，但是企业明显上涨乏力，等明年回售或者公司考虑资金压力实施下调转股价操作，我会分批配置该转债，不超过总仓位的0.5%。 以上是我个人投资记录，不构成任何投资建议。 |
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