受市场疲弱影响,北上资金本周大幅净卖出178.88亿元,创年内最大单周净卖出。 日均成交也跌破千亿元,创2个多月来新低。分市场看,深股通净卖出120亿元,连续第6周减持,沪股通则被净卖出58.88亿元。 大部分行业本周都遭北上资金减持,只有电子、石油石化、美容护理、公用事业等少部分行业获得加仓。非银金融被大幅净卖出近37亿元,银行、食品饮料均被净卖出超26亿元,有色金属、煤炭、房地产、国防军工等被净卖出超10亿元。 26日,可转债指数883981自1445点高开,可转债大盘,盘中教育、F太尼、存储芯片、鸿蒙概念、MLOPS概念、Web3.0、东数西算、华为欧拉、ChatGPT、在线教育、中药、AIGC概念、一体化压铸等占据主体,热点较为集中。 五日趋势表里,溢价率下降,MA20处负值区且增长的相关转债大部分有一定涨幅,大盘总体呈现盘整后震荡下行的局面。 指数反弹,仍处于144日均线下方,与上交易日成交量相比略减,指数在1450附近震仓,大盘指数呈现中高指数阶段震荡的状态。始终呈现窄幅震荡模式,北向资金流出规模略增。 中美博弈加剧,俄乌局势升温,美元遭各国重新审视,去美元化及货币起义,利于人民币稳健崛起、也利好经济复苏后的市场稳定,东方经济加速迹象明显,市场确定性增加,但近期俄乌战争升级、新冠二阳再次来袭的势头增大,短期震荡调整估计还要反复,但只有成交量持续放大,后续趋势会持续上涨。 25日市场热点集中在数据、教育、芯片等领域,热点行业较集中。
指数窄幅震荡下挫,有所反弹,总体可转债成交量回升,高于500亿。 除了中美博弈背景,外资抛售中国债券,导致市场波动加剧,另外层面,陆续转债遭遇退市风险,为转债市场的总体估值造成一定冲击,同时市场趋于谨慎。可转债总体成交量增长缓慢,仍然属于阶段震荡。同时,新冠二阳来袭,规模扩大,如果政府对新疫情没有大规模管制,经济复苏迹象越来越明确,则指数有大幅反弹的可能性。同时,指数窄幅震荡阶段时间较长,如果后续成交量没有同步连续放大,短期就须注意调整风险。 目前地缘政治因素相对加强,美债上限紧张情绪得到加强,目前指数下行在中高位,需要及时关注极化现象以及阶段调整风险,同时需要关注北向资金继续流入流出的情况。 尾盘有294只转债的MA20值上涨,接近于3/5体量,呈现一定反弹,成交增量的特征,能否企稳取决于市场情绪和成交量,另外成交量持续回升也值得关注,注意提升仓位。 近期市场震荡加剧,成交量不稳定,所以短期内大盘常态仍是在指数中高点,窄幅震荡,后续仍会延续此态势。 近期转债物理曾提示关注的:杭氧转债、上能转债、海优转债、明新转债、太极转债、嵘泰转债、锂科转债等、立昂转债、朗新转债、惠云转债、华统转债、巨星转债、鼎胜转债、飞凯转债、华钰转债、伯特转债、瑞鹄转债、远东转债、三花转债、天能转债、爱迪转债、小熊转债、南航转债、合力转债、华锐转债、隆华转债、新天转债、寿仙转债、金诚转债、中矿转债、建龙转债、花王转债、思特转债、特一转债、立高转债、天阳转债、应急转债、文灿转债、法本转债、贵广转债、吉视转债、设研转债、新致转债、惠城转债、润建转债、一品转债、龙净转债、万讯转债、法兰转债、永和转债、金禾转债、永鼎转债、永吉转债、亚康转债等均有较大涨幅表现。 五日趋势表对转债上涨的预测成功率,自统计以来,基本可高达70%左右,并且一直有较稳定的表现。同时多次根据极化现象及成交量,准确预测大盘转折点,并以此作为及时调整仓位的指导依据。 综合看,五日趋势表总体的实战价值是很高的。希望更多朋友能够学会这种基于数据分析的理性分析方法。 昨日价格上涨可转债涨幅前十名: 声迅转债 科伦转债 新致转债 水羊转债 新天转债 寿仙转债 天阳转债 亚康转债 爱迪转债 声迅转债、三诺转债、贝斯转债、金农转债、新致转债、北陆转债、爱迪转债、亚康转债、赛轮转债为MA20值上涨前10名。 转债大盘总体走势走低,成交量略降,指数处于144、20日均线下方,如企稳后,成交量能继续稳定或继续提升,投资者可以逢低,继续适度增加仓位;如果指数持续偏离144均线过大,而成交量僵持,或大幅降低,则需要注意,降低仓位。 市场下跌并跌宕起伏的时候往往才是最有机会的时候,及时关注时事动态,利用转债的T+0优势,把握机会,防范风险。 同时,对于信用评级B级以下的尤其是ccc极低评级的垃圾转债要高度警惕,不要相信神话,贪图低价而追悔莫及。 根据五日趋势表,建议下个交易日可关注一些转债群:游族转债、一品转债、亚康转债、精测转债、招路转债、博汇转债。我的提示只来源于数据,可能会有重复。 所谓关注,是指这些转债的数据,近期较为支持上涨,或恰逢低位,后期有较大反弹概率,值得留意关注。绝不是买了就涨,或只涨不跌,要结合仓位控制和操作技巧进行,才会扩大盈利概率。排名不分先后,另请注意个别转债强赎风险(请在宁稳网、集思录上可查询已公告或即将到期强赎转债)本公众号不负责实时提醒。 本人发明方法和工具的初衷,是希望授人以渔,希望各位散户朋友都能够学会这个方法,建立自己的理性投资体系,做自己投资策略的主人。 (篇幅有限,5月26日趋势表仅展示局部,全表可扫公众号转债物理文末二维码,网盘下载,据文件名数字日期下载当日表格,最后一个交易日的退市转债本表不显示数据,以做警示) 特别声明:以上所述为本人转债物理投资分析策略,仅传播理性投资方法,不构成任何投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以证券交易平台发布数据及上市公司公告为准。 可关注本公众号 转债物理,阅读往期文章,微信扫一扫本文末二维码。 每天收盘后,进行五日趋势表发布,可关注公众号 转债物理、转债物理二号,微信扫一扫本文末二维码,在百度网盘上可免费下载分享当日五日趋势表,把握最及时的赚钱信息(为防止表格格式变形,最好下载后在电脑打开阅览)。请仅做转债趋势研究,不得转发商用。
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