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[可转债] 三个方面

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更多 投资物理发布于:2023-05-17 22:24,来自:北京

A股三大指数今日震荡整理,沪指跌0.21%,收报3284.23点;深证成指跌0.07%,收报11091.08点;创业板指跌0.02%,收报2293.64点。市场成交额继续萎缩,今日不足8000亿元,仅有7813亿元,北向资金今日净买入16.87亿元。

行业板块涨多跌少,船舶制造、航天航空等军工类板块大涨,电网设备、互联网服务、计算机设备、电机板块涨幅居前;保险、汽车服务、教育、能源金属能源金属:BK1015 622.82 -0.84%板块跌幅居前。

北向资金今日净流入,截至收盘,沪股通净流入5.74亿元,深股通净流入11.12亿元,合计净流入16.87亿元。

目前三个方面的投资机会值得关注:

一是基本面修复空间和弹性大,且政策继续支持的泛消费领域,如食品饮料等;

二是产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域,包括高端制造、科技软硬件,新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复;

三是受益于“一带一路”倡议,以及国企改革等主题的机会。

17日,可转债指数883981自1441点低开,可转债大盘,盘中中船系、互联网电商、虚拟电厂、国产航母、国防军工、太赫兹、民爆概念、共封装光学、时空大数据、Chiplet概念、成飞概念、海工装备等占据主体,热点较为集中。

五日趋势表里,溢价率下降,MA20处负值区且增长的相关转债大部分有一定涨幅,大盘总体呈现盘整后震荡下行的局面。

指数反弹,仍处于144日均线下方,与上交易日成交量相比略减,指数在1450附近震仓,大盘指数呈现中高指数阶段震荡的状态。始终呈现窄幅震荡模式,北向资金流出规模略增。

中美博弈加剧,俄乌局势升温,美元遭各国重新审视,去美元化及货币起义,利于人民币稳健崛起、也利好经济复苏后的市场稳定,东方经济加速迹象明显,市场确定性增加,但近期俄乌战争升级、新冠二阳再次来袭的势头增大,短期震荡调整估计还要反复,但只有成交量持续放大,后续趋势会持续上涨。

12日市场热点集中在军工、电网等领域,热点行业较集中。

转债指数883981,自开盘1441点低开后持续走高,盘后收于1449,盘中低点1441,全天成交458亿元,比上个交易日成交量降低80亿。

指数窄幅震荡上扬,有所反弹,总体可转债成交量降低,且继续低于500亿。

除了中美博弈背景,外资抛售中国债券,导致市场波动加剧,另外层面,陆续转债遭遇退市风险,为转债市场的总体估值造成一定冲击,同时市场趋于谨慎。可转债总体成交量增长缓慢,仍然属于阶段震荡。同时,新冠二阳来袭,规模扩大,如果政府对新疫情没有大规模管制,经济复苏迹象越来越明确,则指数有大幅反弹的可能性。同时,指数窄幅震荡阶段时间较长,如果后续成交量没有同步连续放大,短期就须注意调整风险。

目前地缘政治因素相对加强,美债上限紧张情绪得到加强,目前指数下行在中高位,需要及时关注极化现象以及阶段调整风险,同时需要关注北向资金继续流入流出的情况。

尾盘有360只转债的MA20值上涨,大于3/5体量,呈现指数反弹成交缩量的特征,能否持续企稳取决于市场情绪和成交量,另外成交量持续下跌也值得关注,注意仓位。

近期市场震荡加剧,成交量不稳定,所以短期内大盘常态仍是在指数中高点,窄幅震荡,后续仍会延续此态势。

近期转债物理曾提示关注的:杭氧转债、上能转债、海优转债、明新转债、太极转债、嵘泰转债、锂科转债等、立昂转债、朗新转债、惠云转债、华统转债、巨星转债、鼎胜转债、飞凯转债、华钰转债、伯特转债、瑞鹄转债、远东转债、三花转债、天能转债、爱迪转债、小熊转债、南航转债、合力转债、华锐转债、隆华转债、新天转债、寿仙转债、永和转债、金禾转债、金诚转债、法兰转债、中矿转债、建龙转债、花王转债、思特转债、特一转债、立高转债、天阳转债、应急转债、文灿转债、法本转债、贵广转债、吉视转债、设研转债、新致转债、惠城转债、润建转债、一品转债、龙净转债等均有较大涨幅表现。

五日趋势表对转债上涨的预测成功率,自统计以来,基本可高达70%左右,并且一直有较稳定的表现。同时多次根据极化现象及成交量,准确预测大盘转折点,并以此作为及时调整仓位的指导依据。

综合看,五日趋势表总体的实战价值是很高的。希望更多朋友能够学会这种基于数据分析的理性分析方法。

昨日价格上涨可转债涨幅前十名:

惠城转债
晨丰转债
淳中转债
龙净转债
智能转债
科思转债
永安转债
亚康转债
广联转债
应急转债

天箭转债、淳中转债、晨丰转债、天地转债、应急转债、洁美转债、东杰转债、正邦转债、亚康转债、为MA20值上涨前10名。

转债大盘总体走势走低,成交量略降,指数处于144均线下方,如企稳后,成交量能继续稳定或继续提升,投资者可以逢低,继续适度增加仓位;如果指数持续偏离144均线过大,而成交量僵持,或大幅降低,则需要注意,降低仓位。

市场下跌并跌宕起伏的时候往往才是最有机会的时候,及时关注时事动态,利用转债的T+0优势,把握机会,防范风险。

根据五日趋势表,建议下个交易日可关注一些转债群:天路转债、万讯转债、斯莱转债、艾华转债、永和转债、法兰转债。我的提示只来源于数据,可能会有重复。

所谓关注,是指这些转债的数据,近期较为支持上涨,或恰逢低位,后期有较大反弹概率,值得留意关注。绝不是买了就涨,或只涨不跌,要结合仓位控制和操作技巧进行,才会扩大盈利概率。排名不分先后,另请注意个别转债强赎风险请在宁稳网、集思录上可查询已公告或即将到期强赎转债)本公众号不负责实时提醒。

本人发明方法和工具的初衷,是希望授人以渔,希望各位散户朋友都能够学会这个方法,建立自己的理性投资体系,做自己投资策略的主人。

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