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[策略] [股票市场-A股] 3月初给的标的80%都涨,警惕人工智能冲高回落

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更多 洛克人的投资笔记发布于:2023-03-23 20:06,来自:浙江
01
A 股

截至3月23日收盘,领涨行业为半导体元器件芯片、贵金属、消费电子、券商、通讯及计算机、军工等。

具体到领涨概念里,基本集中在了数字经济、人工智能、半导体芯片、消费电子行业里。

最近几个交易日,人工智能、数字经济、半导体芯片基本处于疯狂状态,特别是人工智能和数字经济,持续不断有相关利好催化刺激。前有百度召开发布会,后有微软发布AI新功能。

上周四3月16日发文(见下图):当时市场处于持续大幅度调整,提到过了3月17日要加仓上车了,配置方向选择券商、半导体芯片、数字经济以及军工。

整体来说无论大盘还是数字经济、半导体芯片行业不是最低位,但是刚好买在了起涨点。

包括在3月1日的文章里(3月-4月份的主题行业展望,见下图),分析一些行业的逻辑,并给出了一些标的及买入位置可参考,90%都是涨的。里面大概有不少公司其实跌到过相关位置的,给过机会,后面都涨了。

比如数字经济中的浪潮软件,跌到过15元左右,截止3月23日收盘17.95元。

比如人工智能链里面的,跌到过位置的有:恒生电子(截止3月23收盘45.98元),复旦微电(截止收盘72.98元)和紫光国微(截止收盘110.13元)。

半导体芯片里面的个股就更多了,新洁能、扬杰科技、概伦电子、卓胜微、中微公司、长川科技、立昂微、兆易创新全部都跌过给出的位置,并且截止3月23日收盘都是盈利,区别无非先涨后涨和涨多涨少的区别。

储能里面当时给了2个标的:鹏辉能源跌按照当时给出的买入的位置,是微亏的;科华数据跌到过位置,截止收盘是盈利的。

券商和工业母机当时给了几个标的,有些按照我当时给的区间,可能处于微亏,也有些可能处于微赚。

我自己持仓股里的大部分标的就是从这里面挑选的,当然我还有些后面在3月17日上车的人工智能CPO和AI芯片个股。

整体来说在3月还有一周就要结束的时候,收益还不错。

对于当下市场来说,最近几个交易日持续飙升后,个人认为人工智能和数字经济短期内热度已高,尤其是人工智能的CPO细分板块以及数字经济里的通讯运营商及平台公司和半导体芯片的AI芯片相关等。

这些细分行业需要警惕下周的冲高大幅度回落。

人工智能数字经济今年整体看好,市场热度摆在那里,等一波大幅回调依然有机会可以参与。

人工智能和数字经济看回调的逻辑在于:当下这两个行业领涨龙头短期高度已高,行业中所有低位个股已经被深度挖掘后轮流补涨,短期情绪已高。

新能源行业最近有一定涨幅,但是没有持续性,处于萎靡状态。对于新能源我不看好,但是我个人认为:新能源这个位置短期看是低点,长期依然是高位,意思就是短期我看反弹的,反弹完看继续震荡下跌。

当下市场主要是三股力量在做多这个市场:第一股力量是以中字头为代表的中特估和券商为权重的指数股;第二股力量是泛科技力量,人工智能数字经济半导体芯片为主;第三股力量是老赛道行业的新能源。

由于当下市场是存量资金,这三股力量处于此消彼涨的架势,相互吸血。等前两者相关开始大幅度回落,就是新能源行业反弹的开始。

消费电子行业自从1月份开始整个行业累计涨幅接近20%。

消费电子这个行业分析得很少,但是在1月5日的文章(见下图)提到过消费电子行业,当时文章分析:消费电子这个行业股价接近底部区间了,整个行业周期见底会晚于半导体芯片,乐观情况下四季度周期见底。

但当时不去选择这个行业的原因:是因为有更好的半导体芯片可以选择,另外消电里面大部分个股都是单一大客户绑定,护城河不深,容易砍单。

这一波消费电子的上涨,市场做多的逻辑主要是:提前做一个消费电子行业周期复苏预期的逻辑以及细分行业的面板有需求复苏。

02
测绘转债首日上市预估价

3月24日,A股将有一只新债上市:

A股上市新债-测绘转债,可转债代码:123177,转股价值111.05元,信用评级:A+,发行规模:4.07亿,税后收益2.57%。

正股-测绘股份,是一家从事工程测勘技术服务的公司,创业板上市。公司主营业务为工程勘测技术服务、测绘服务等。有智慧城市概念、鸿蒙概念等。所处工程咨询服务行业。

同比所在行业,预估测绘转债首日上市价格为133元-136元。

3月24日申购新债-山路转债,一键申购。

[洛克人的投资笔记于2023-03-24 08:29编辑了帖子]
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