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[可转债] 中签稳了,天23转债申购

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楼主#
更多 阳光生财有术发布于:2023-02-10 20:49,来自:广东

前言:有道无术,术尚可求也,有术无道,止于术;市场是大家的,规矩是自己的,知行合一,不忘初心,方得始终。

大家好,我是一米阳光,相遇是缘、感恩遇到你……

2月10日,上证指数下跌-0.30%,深证成指下跌-0.59%,创业板指下跌-0.27%

两市2190家上涨,2643家下跌,总成交额8929亿,较上一日缩量-82亿

可转债等指数上涨-0.09%,成交额 622.65亿元,平均价格 135.946,转股溢价率 40.62%,到期收益率 -4.09%,中位数价格 124.276

恒锋转债继续疯狂,冲击200+,最高211.41元,上市3天翻倍

以当前的热度,要是放在2年前,上市当天可能翻倍,甚至数倍,可转债曾经是一种多么暴利的投资品,当然,现在也是,但不是追高,而是低位潜伏,时间会给出答案

声迅转债上市,完全没有看点,不惧正股当天大跌6个点,一路130,143,157.3飙风,交易规则限制了他的发展,看点在下周一,以恒锋转债为标杆,疯狂还会继续,但这是刀尖上游戏,我选择回避

睿创转债上市,开盘130元,最高154.9元,收盘144.675元,溢价率20.71%,当前处于合理价位,就因为规模大了些,不受青睐,因为炒作难度不是大了一点点

前一天提示到位,最终市场也验证了结果,不知道也没有抢筹成功朋友,来举个爪爪……

围观看戏,是不是很刺激,但大多数人都没有,我也是,不过我想机会来了

2月13日(周一)88.64亿天23转债申购

这个是老熟人了,曾经的天合转债带给我幸福,天合转债是科创发行的第3支转债,历时0.7年强赎退市,最高价183元

这次又逢光伏回调发行新债,未来可期,0.7年强赎的辉煌,不是没有可能继续

1)公司概况:正股天合光能,天合光能股份有限公司主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。公司主要产品有光伏组件、系统产品、光伏电站、智能微网及多能系统。

2)公司质地:最新季度,归母净利润同比增长103%,利润成长性强,合同负债45亿元,较上期增长40%,占2021年营收10%,在手订单充足

近90天,5家机构给出评级,其中80%为买入,距目标价的上涨空间为44%,5家机构预测,2022年-2024年营收和净利润每年增长均超过25%,未来成长较快

近1月,北向资金增持0.86%,持股达到42%,较受外资机构青睐,公募基金持股29%,很受内资机构青睐

近6月,股价表现在差于A股市场92%的股票,走势很弱,近6月,管理层累计减持12万股,占股本比例0.01%,金额862万元

3)当前估值:市盈率46.4,市净率5.78,最新综合估值分位47%,估值适中

4)核心概念:光伏概念;智能家居;储能;锂电池

5)转债情况:规模88.64亿、评级AA、到期赎回价115元,到期税后收益2.55%

6)募资用途: 年产 35GW 直拉单晶项目、补充流动资金及偿还银行贷款

7)当前转股价值:94.53

8)价格预估:按当前估值,预计一手可赚250-300元,顶格申购

9)配债分析:百元股票含权6.19元,正股需投入约1.5万元可获配1手可转债,安全垫约2%,

这个配债的门槛是比较高的,相对一两千元可以获得一手,这个需要1.5万,只2%的安全垫,风险是比较高的,这是一道门槛,其次就是科创板的门槛

10)个人看法:个人会全力申购,没有参与配债

其实大家最关心的问题,莫不过能不能中,能中多少,想知道答案就要清楚,新债的中签率受那些因素的影响呢

一是规模,合23转债发行88.64亿

二是股东配售率,这个是预知数,只有配售完成后才能知道结果,这里假定为60%(参考天合转债的配售率63.35%),那么就只剩下40%了

三是网下规模,合23转债无网下发行

四是参与户数,同样是未知数,但可以参考历史数据,根据历中数据取1000万户

那么中签率是多少呢,88.64亿*40%/1000元/1000万户=35%

按这样算平均每3户可中1签,但最终中签率是多少,受股东配售率的影响最大,假算所有股东都参与配售,那么将无粥可分,当然也不可能出现这种极端的情况

如果大股东割爱,那么中签率将会提高很多

愿各位朋友逢新必打,打新必中……

简单投资,快乐生活

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THE END

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