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2022年 5月18日筛选趋势转债

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更多 转债物理发布于:2022-05-18 22:27,来自:北京
昨天新纳入组合的南银转债、海波转债、通22转债三支转债,海波转债、通22转债收盘微涨0.22~0.33%南银转债微跌0.61%。相比新上市的永吉转债,一天暴涨300%,简直是云泥之别。但只要遵循规则,在盘中低点买入,这三支平淡无奇的转债基本是能稳定盈利的,走势也较稳健。而今日的永吉转债,一天内波动高达30%,价格浮动116元,纯粹是游资的操纵游戏,散户一旦套牢便极难翻身,投资具有极大的不确定性。所以这种一夜暴富的赚钱机会只是别人口里的光辉,而与广大与散户毫无关系。

对广大散户来说,只要坚持依据数据,依据规律投资,不要小看确定性高的每天增长0.2~0.3%,积少成多,日拱一卒,你几乎都是稳赚的,长期下来盈利是惊人的。所以确定性高的小利,并不比暴涨暴跌的暴利差。

看了下今天收盘后转债物理自动计算的五日趋势表,华钰转债、鹏辉转债依旧维持上涨趋势,所以后续可以再次在低点(盘中低点买入,说起来简单,做起来却是最考验技术的事情)。海波转债、通22转债继续持有,南银转债趋势有所减弱,今天已经在微利情况下清空。盘中高点,获利2%情况下出清法兰转债。

可转债市场已连续多日上涨,今日成交1560亿元,相比昨天略有下降转债市场持续近20多天在1300亿以上的成交量。随着转债指数再次突破1400点,距离前期高点1521点越来越近,转债的平均溢价率的增加,短期风险也在越来越大,在此提醒各位需要保持谨慎。适当的时候,保持空仓和等待,也是十分必要的。

根据今天当日收盘数据,转债物理小程序自动计算出MA20乖离率增长大于3的转债,但在筛选时明显感到趋势明显,符合确定性较强条件的转债已经相对前几日越来越少,这说明市场总体已经出现一定的过热:

(篇幅有限,518日趋势表仅展示局部,全表可扫文末二维码,网盘下载,据文件名数字日期下载当日表格)

   剔除20%以上高溢价转债,筛选出收盘后仍具较强上涨趋势而相对较低风险的转债:

筛选出台华转债、海兰转债、福能转债三支转债继续持有明泰转债、创维转债、靖远转债、海波转债、通22转债

台华转债

    正股台华新材,该公司锦纶长丝尤其是66等高端产品产能释放顺利,坯布、面料产能利用率提升;公司新客户拓展顺利,纱线面料一体化优势突出;公司利润率随着高端产品放量有显著提升。全球疫情的蔓延,导致疾病病痛的同时,也提升了户外运动的兴起和对健康运动装的需求,户外运动服装需求增长预期,以及石油价格波动,均会导致上游产业链的波动。作为坯布、面料生产商,台华有一定增长潜力。

    2021年报,共实现营业收入42.57亿元,同比增长70.19%,实现净利润4.64亿元,同比增长287.26%,基本每股收益为0.55元,加权平均净资产收益率为14.16%

    公司2022年一季度实现营业总收入9.45亿元,同比增长27.9%;实现归母净利润1.15亿元,同比增长17.2%;每股收益为0.13元。作为传统行业,经营业绩尚可。

   目前转债余额仅1.82亿元,MA20刚过0转为正值4.4,有持续向左方回复趋势,转债价格155.66元,溢价率19.1%,建议可逢低吸纳。

福能转债

公司发布2021年年报和2022年一季报;高煤价导致公司2021年业绩短期承压;大海风项目投产,2022年贡献业绩。

风险提示:气价和煤价波动,风电利用小时波动,用电需求增速放缓。

2022年第一季度营收约25.34亿元;净利润约6.44亿元;基本每股收益0.33元。公司正积极开展海上风电等储备项目的竞配相关前期工作。

2021112月份,福能股份的营业收入构成为:电力行业占比92.85%,纺织行业占比6.04%

由于该公司处在福建,海峡两岸局势也常对该公司股价走势产生影响。

   目前价格180.76元,MA20小幅持续增长为3.0,而溢价率15.3%,相对其他新能源类转债较低,近期走势较稳健,建议可逢低吸纳。

海兰转债

公司2022一季度营业成本1亿,同比下降5.4%,营业收入同比上升0.9%,推动毛利率上升5.2%。期间费用率为46.1%,较去年下降0.7个百分点。经营性现金流近两期均为负,本期为-3580.2,上期为-9178.2万。从财务数字上看,经营情况可谓非常一般。

但据该公司表示,其去年经营持续向好,但账面计提财务成本“侵蚀”了海兰信的利润表现。去年12月,公司开始支付可转债第一年利息,共计292万元,然而财务记账的利息费用根据IRR作为折现率进行计算,折现率考虑了发行费用和同等级信用债的利率,因此2021年财报账面计提可转债利息4113.08万元。

同时,海兰信还表示,2022年海底数据中心或将为公司贡献新的业绩增量。

202112月,海兰信海底数据中心项目商用取得里程碑节点,全国首例海底数据中心项目项目正式签约落户三亚。同时,海兰信与首批客户中国电信、北京光环新网、上海商汤科技进行了签约。

海兰转债是一支十分喜欢蹭概念的活跃转债,军工、元宇宙、大数据等等,总之什么热就往什么地方贴,这几乎是转债市场中小市值公司的通病。但该公司本身的海洋监测和海工产品特色,还是比较鲜明的。随着近期我国海域的不平静以及东北亚局势动荡,预计海兰会有所表现。

目前MA202.7处于正值,且持续向左回复,转债价格160.4元,价格不算低,但溢价率2.2%还是相对较低的,建议可逢低吸纳。

其他前日筛选转债,利尔转债、鹏辉转债、华钰转债溢价率仍然较低,可适宜逢低吸纳,继续列入组合范畴,盈利超过2~3%,可再次酌情卖出总之及时发现趋势,及时利用趋势,坚持游击战才是散户的制胜法宝

  本周可转债市场已经连续上涨,自427日,可转债指数1287,上涨到目前1412,已经上涨125点,近日日成交额也维持在1600亿以上,应该说已经到达一个高点,调整的需求应该已经具备,所以在操作上,提醒各位,应该适度谨慎,不应过于激进。

   此轮组合转债上涨趋势持续相对较确定,风险也相对较低,但明天能否延续涨势,如何走向,请留意动态。

特别声明:以上所述为本人转债物理投资策略分析,不构成任何投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以证券交易平台发布数据及上市公司公告为准。

   可关注本公众号 转债物理,微信扫一扫本文末二维码,在百度网盘上免费下载分享当日趋势表。请仅做转债趋势研究,不得转发商用。

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