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[公募基金] 一夜暴跌-26%,关于分红必须掌撑的信息

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楼主#
更多 阳光生财有术发布于:2022-01-05 14:19,来自:广东

前言:有道无术,术尚可求也,有术无道,止于术;市场是大家的,规矩是自己的,知行合一,方得始终。点右上角[订阅]获得更多内容,欢迎[点赞留言]

各位朋友大家好,我是一米阳光,欢迎与我一起学习……

今天有位朋友问我

朋友:我持有的酒ETF前几天还是盈利的,突然一下子变成负十几点,这是怎么回事 , 一下子亏这么多,不太可能啊

我:是不是要分红了

朋友:不知道

我:让我看看

然后让她把代码给我看了一下,果不其然,在日K线下方有一个大写的S,在最新公告中看到分红的公告

我:不用担心,这是因为基金要分红,需要进行除息,除息当天,基金净值会下跌,账面上显示浮亏,但实际除息部分将会以现金分红的方式发放,放心你赚的钱依然在的

朋友:这样啊,还是不太懂……

朋友似懂非懂,于是我决定带她一起理一理

这是她目前的持仓,前几天是红的,最近虽然有所下跌,但也不至于亏这么多

看来她在一路做T,右下用的S标识代表分红

基金分红的公告,公告原文不到2千字,1分钟就能看完,除去一些套话,重点不到100字

收益分配基准日、截止收益分配基准日的相关指标,这些是用来计算如何分红的标准,了解一下即可

重点看本次分红方案,本次每10份基金份额分红3.5元

基准日基金净值1.3372,每10份基金份额分红3.5元,10份基金也才13.372元,可以获得3.5元分红,这分红率高达26%,那买入等分红不是稳赚

只能说想多了,那有这么简单的套利,分红会进行除息,直白一点说,就是在基金的净值中减去分红的部分,也就是基金的净值要下降

权益登记日,2021年12月30日,是指在该日收盘前持有基金才能享有分红权

除息日,2021年12月31日,对基金净值进行除息

现金红利发放日,2022年1月6日,将分红以现金的形式发放到资金账户

分红对象,权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人,符合标准的才能获取分红

在最下面可以看到,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税,股票分红按持有股票时间长短不一样,要交税率也不一样,最高可以达到20%

基金分红免征税,这一点还是比较友好的,但基金本质上也是股票,其分红也来源于股票,基金分红虽然不征税,并不是真的免税了,最终会体现在基金净值上

整个公告重点就在以上两个表中

那再来看一看,除息日当天发生了什么?

12月30日收盘后价格为1.323元,12月31日为除息日,开盘价格为0.976,从价格上的变化来看,一下子跌了-26.2%,前复权后当天只是跌了-0.82%

选择不复权的模式,就能看到价格明显的变化

每10份分红3.5元,那么每份就是0.35元,1.323-0.35=0.973元,刚好与除息当天的开盘价接近

再回到这位朋友的持仓,6600份,将会获得6600/10*3.5=2310元的现金分红,2310-1551=759元,其实并没有亏,赚的钱依然还在,只是换了一种方式而已

分红资金将会在1月6号发放到资金账户中

从基金分红中必须掌握的几个信息

1)巴老爷子的公司就很少分红,因为他觉得钱在他那里可以为投资者创造更多的价值

2)基金进行分红,那首先肯定是赚钱了,能拿出真金白银分红那实力肯定不错

但赚钱了可以继续投资,为什么要分红呢?一是可能基金规模太大,需要通过分红减小规模,二是基金经理目前没有更好的投资方案,三是有可能基金经理觉得目前估值偏高,需要通过分红进行止盈

3)基金分红,相当于基金经理帮忙我们进行了一次止盈,因为除息的原因,基金的份额不变,但是市值变少了,市值变少的部分换成了现金,持有现金,也就有了更多的选择权

4)分红后,价格变低,但这仅仅只是价格上的变化,与估值高低没有关系

目前酒ETF估值在正常偏高的水平,酒作为A股中的优秀行业,回到低估的机会很少,我觉得在合理的估值附近可以考虑,赚业绩增长的钱

好了,今天就分享到这里了,下期见……

简单投资,快乐生活

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THE END

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