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[可转债] 买入这只细分龙头!

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楼主#
更多 可转债研究所发布于:2021-12-02 21:15,来自:北京

风险提示:本文仅作为个人长期投资研究实证,文中的任何操作和看法,均可能充满本人的偏见和错误,不构成任何投资建议。文中所引数据可能错漏,请以官方公告为准。


大家好,我是所长。

先复盘下今天的设研转债

开盘130元,最高价130元,最低价128元,全天仅成交了4000多万,还有好大一部分人没走,因为全天只有三次竞价,很多不懂规则的人,压根来不及走。

价格是高出我的预期的,但我认为是有炒作成分在里面的,而且今天正股还跌了1.5%,我觉得实际价值并不值这个价格。


再复牌一下今天的交易。

今天追高买入了大业转债,120多买的,后面觉得买太多,122多减了仓,目前仅持有几百张。


为什么说追高呢?因为我个人很少买大于115元的,大业转债当前价格120元是近一年半以来的高点,现在只能通过网格尽量把成本降低了。


买入逻辑分享如下:

大业股份,国内胎圈钢丝龙头,市占率大约有30%,主营胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售,2010 年至 2020 年公司均被评为中国橡胶工业百强企业。

产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。

客户包括中策橡胶、正新橡胶、森麒麟轮胎、双钱集团、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、固铂轮胎、锦湖轮胎、韩泰轮胎、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商,初步形成了内外销同步发展的业务格局。

最近汽车零部件都涨得很疯,最低价的都120元了,而大业转债虽不是直接归属汽车零部件行业,但是它的产品间接被大量应用在汽车轮胎上,所以也属于汽配产业链的一环,期待被更多的资金发现


可转债方面,下修条款很宽松,连续20个交易日满足10天低于90%,而且没有净资产限制。


规模5亿元,正股市值只有32亿,小盘子,炒作的话难度也不大,但是貌似资金也并不是很关注,这可能因为机构持仓多?


债券评级AA,基金持仓了25%。


当前价格120元,一个月前还不到105元,顿时感觉手里的大业不香了。


风险提示:以上仅是我个人的买卖记录,未来一段时间内可能有频繁交易的计划,请勿盲目跟从。


......


1.淳中转债下修到底。

淳中转债转股价从27.84 元/股下修到18.23元/每股,力度很大,对应转股价值变成了97.86元。


当前价格131.9元,对应溢价率34.78%,我觉得是偏高了点,溢价率感人。


2.日丰转债可能强赎提醒。

日丰转债已有10个交易日满足强赎价了,还有5个交易日,当前还有8.81%的溢价率。


虽说溢价不高,但公司既然主动提示了,还是值得留意一下的,真强赎的话,就要亏这溢价了。


3.好客转债未来三个月不下修。

跟江山转债一个德性,房地产整个链条都不好过,股价被打趴了,短期起来难,自然就没动力下修了。


4.明天奥飞转债发行。


我会申购,祝大家财运亨通,肉签滚滚来,右下角点个“在看”攒点人气呗


好了,今晚的分享到此结束,明天见。


▍可转债投资日历

※ 12月03日,奥飞转债申购。

※ 12月14日,健20转债最后交易日。

※ 12月15日,隆利转债最后交易日。

※ 12月17日,精研、中天转债最后交易日。


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