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[打新] 北交所打新策略资金估算

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楼主#
更多 REITs发布于:2021-11-17 11:25,来自:辽宁

一、了解北交所打新的新规则

1.公开发行并上市初期采用全额资金申购,适时根据需要推出保证金申购和其他申购方式。北交所设立初期,公开发行并上市网上申购仍采用全额资金缴付机制,后期根据制度运行情况和市场需求择机选用保证金申购、市值申购或其他申购方式,促进公开发行顺利实施,维护市场平稳运行。


2.网上申购按比例配售,不足100股的余股按照申购数量优先、数量相同的时间优先原则依次配售100股。网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时,根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分,汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100股,直至无剩余股票。

二、北交所打新策略

根据北交所的打新规则,不需要底仓,不需要摇号,全额资金申购。根据这些新规则,北交所资金打新将变成一个稳定盈利的新玩法。

原来的打新策略是基于存量资产的福利,而北交所的打新是基于增量资金的福利;原来是基于存量股票的摇号和中签率,现在是基本账户里现金的配售和中签率;属于福利分配的重大调整,北交所体现出现金为王的特征。原来的中签率和现在的配售率所代表的含义有重大区别,需要注意。

虽然确定了大资金在打新中的优势地位,但中小散户也有喝汤的余地。有很多网友说必须要50万才能保中(或者更多的钱),这个我是持怀疑态度的。我今天截取了所有北交所81只股票的交易价格,按照至少中100股的思路,估算使用的资金量。应该有20万元左右即可以保证吃到比例配售的福利。下面数据说话。

三、估算

1.估算价格区间

图片:未命名5.bmp


按照现交易价格估算发行价格区间分布,小于10元的占25.93%,小于20元的占41.98%,小于30元的占20.99%;那么,价格小于20元的占到67.90%;价格小于30元的占到88.89%

2.估算比例配售倍数

根据以往的中签率,应该都在1%以下,但是考虑沪深交易所不需要缴纳申购资金,实际按照资金申购的数量应该远远小于摇号。我按照100倍总申购资金估算。

3.估算使用的资金量

为了中1手(100股),至少要100倍申购,那么就是申购10000股,根据至少中一手的原则,安排北交所打新策略。

图片:未命名6.bmp


经过实际测算,10万元可以获得25.93%的机会;20万元可以获得67.91%的机会;30万元可以获得88.90%的机会。综合考虑资金效率和胜率,收益率,个人认为,20万元资金申购可以覆盖67.91%的新股机会,是最优选择。30万资金打新可以基本应对北交所打新,88.90%基本上全覆盖了。使用100万元绝对覆盖北交所打新是不可取的,资金效率迅速降低。

四、结论

1.参与北交所打新是目前最重要的固收机会,是共同富裕的具体体现,我们要积极争取参与,并获得与之相符合的收益,享受国家政策的恩赐。

2.参与北交所打新,最优配置资金应该在20万元——30万元之间,可以保证必中一签,并兼顾资金效率和收益率水平。我个人认为20万元更优,因为北交所30%的涨跌幅水平,对高价股是不友好的。

3.打新的年化收益率要经过几轮实际申购实测。

4.最重要的事情是——赶快开通北交所交易权限。

2022年的资本市场,必有北交所打新的一席之地,默默的操起所有的家伙,上。

[REITs于2021-11-18 08:28编辑了帖子]
实践是检验真理的唯一标准
1楼#
luance发布于:2021-11-19 15:26,来自:上海
打新人数多了一大堆,一手党也没法玩,散户基本可以休息了
2楼#
hbxydjh发布于:2021-11-18 15:38,来自:湖北
就是账户里得有现金,对不?
3楼#
见晨曦发布于:2021-11-18 09:31,来自:广东
楼主,之前一轮都是同一天发好几只股。  后续会不会也这样发,如果一只20万,好几只,不是要好几个20万??
4楼#
linlu5500049发布于:2021-11-17 20:57,来自:辽宁
根据以往的中签率,应该都在1%以下--------这个明显偏高呀,应该是0.3%左右,这样计算下来60万左右中一签,按30%涨幅,比货币基金收益略高
5楼#
knuvei发布于:2021-11-17 18:39,来自:北京
积极参与
6楼#
lovetree2008发布于:2021-11-17 16:34,来自:江西
楼主,北交所打新用的资金会冻结多少天?
7楼#
knightfy发布于:2021-11-17 16:29,来自:河南
我刚刚开了户,貌似还没有第一次打新的机会
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