菜单

[可转债] 从109元涨到128元!说说轮动操作技巧

阅读:553回复:0
楼主#
更多 钱公子笔记发布于:2021-10-16 19:23,来自:广东

眨眼一周结束,第55期轮动策略又到了秋后算账的时候,这期轮动可以称之为“出道即巅峰,后边都无用”,策略发布仅一天8只转债就有4只完成了2%收益率目标,但周五收盘后收益率达到2%的转债还是4只:

共有傲农转债、众兴转债、靖远转债、永鼎转债涨幅在2%以上,表现最优秀的是永鼎转债,最高涨幅达17.43%。


震荡最大的是靖远转债,最高涨幅2.58%,但若不及时落袋为安,从139元跌到117.7元,至周五收盘回撤幅度达13.14%。靖远转债周一开盘涨幅高达6.61%,若严格遵守策略铁律“不追高,开盘涨幅高于1%暂不买入”则可避雷。开盘涨幅高于1%暂不买入,也许错过很多机会,但也能过滤很多风险。

最近转债的雷颇多,这期轮动就踩中了搜特转债三季报预告大幅亏损的雷,周一开盘价105元,周五收盘价99.65元,跌幅5.1%。

只要身在市场,不免要遭遇各种“雷”,浮亏是常事,昨晚不又爆出众兴菌业终止收购白酒企业的雷?那么,遭遇这种雷后怎么办呢?

第一种,死扛到底,直至解套。可转债因为有债底支撑,只要不是公司破产的重大利空,其他小的负面新闻导致的价格波动都只是暂时的,过一段时间往往又能涨回来,但很考验人的耐心。

第二种,补仓解套。这是比较常用,也比较可行的做法,前提是拟补仓的转债不存在继续大跌可能。轮动策略选择的转债价格大多低于115元,距100元面值不远,在没有致命利空的情况下,下跌空间有限,我认为补仓解套风险较为可控。

以本期轮动的搜特转债为例,假设以周一开盘价105元买入100张,总成本10500元,周五收盘价99.65元,市值9965元,浮亏5.1%。

而此时傲农转债、众兴转债已完成2%收益目标卖出,倘若以傲农转债、众兴转债空出的仓位以99.65元各买入搜特转债100张,那么此时搜特转债的持仓数量将达到300张,持仓成本将从105元降低到:(105元*100张+99.65元*200张)/300张=101.43元。

从99.65元涨到105元,需上涨5.37%,难度较大;而从99.65元涨到101.43元,只需上涨1.79%,难度一下子缩小了很多,解套也就不远了。

对于散户而言,最不值钱的就是时间,就算补仓后继续下跌,再等一段时间大概率也解套了。以时间换空间,是投资可转债最容易致胜的法宝。

第56期轮动继续前进,本期看上以下8只转债:

本期保留了上一期的靖远转债、傲农转债、永鼎转债,新增5只转债。选择逻辑如下:

靖远转债:动力煤价格仍在飙涨,靖远转债短期从139元跌到不足120元,有一定的反弹需求。

洪涛转债:正股在周五一度因三季报业绩增长而涨停,且转债将在明年7月到期,上市公司或即将推动转股。

傲农转债:继续看好猪肉价格反弹。

岱勒转债:光伏板块持续景气,岱勒、三超两只边缘化的光伏概念转债近期同时活跃,下周有望持续。

哈尔转债:三季报业绩同比大增,下周可能仍有行情。

永鼎转债:5G和特高压概念,上周大涨到128元回落,目前仅110元出头,可能反弹。

迪森转债:天然气和供热概念,随着天气入冬,天然气板块或继续走强。

游族转债:上周爆出股权收购传闻,一度大涨,近期可能继续炒作。

本期较适合网格交易的5只转债,见本文末尾(记得看到最后)

轮动策略操作说明:

1、买入

买入价以上周五收盘价为参考,以周一集合竞价为买入价,若集合竞价超出参考价1%可暂不买入,等待回落买入时机,或以备胎转债代替。买入时机可考虑9:15分至9:25分集合竞价或在周一10点之后,也可以是下午,也可是周一之外的其他时间,关键要有合适的价格。

本策略是一个整体,以稳健增长取胜,每期买入5只转债。若仅买其中一两只转债,遭遇黑天鹅风险概率大。

2、卖出

策略目标为每期稳定增长2%,只要5只转债每只上涨2%即可实现。因此,策略不去判断转债何时见顶,达到期望收益率即卖出。5只转债建仓后肉眼看盘,手动操作难以应付,应借助工具帮助,钱公子本人是用支持自动买卖的券商XX证券,买入后设置智能卖出条件单,让其自动盯盘卖出。

条件单可用止盈止损条件单叠加回落卖出功能,如设置上涨2.5%,回落0.3%卖出。具体参数可根据转债的波动情况适当调整, 波动大的转债涨幅可设置大一些,波动小的转债设置小一些。以下为钱公子此前用该券商智能条件单自动买卖福能转债的记录:

虽设定的是上涨2.5%回落0.3%卖出,福能转债实际盈利幅度却达6.3%,远超2%的预期收益,这就是该券商智能条件单的神奇之处。

根据往期轮动策略统计,建仓后多数转债都上涨超过建仓价2%以上,只要不过度贪心,严守纪律止盈,每周实现2%收益的可能性较大。(此前发布的5+3只转债中,上涨超过2%的转债,第33期有7只、第34期有6只)。目前支持可转债智能条件单自动交易的券商屈指可数,XX证券我认为是做得最专业、功能最强大的一家。

3、止盈止损

策略建仓后,设置智能卖出条件单由系统自动盯盘卖出,若个人技术和精力允许,可以手动辅助卖出。卖出后一般不再买入同一只转债。

若个别转债突发重大利好,可能连续涨停,可考虑继续持有至下期,暂不卖出(需及时手动暂停卖出条件单)。

若遇个别转债下跌被套,可考虑用盈利卖出的仓位补仓被套转债解套。

若周五收盘仍未解套,在总体盈利可覆盖的情况下,可考虑割肉卖出。若亏损幅度较大,且标的未见明显利空,可考虑继续持有,以待解套。

本期较适合网格交易的转债,我觉得有:聚飞转债、思特转债、天合转债、三超转债、东财转3。 $靖远转债(SZ127027)$ $永鼎转债(SH110058)$ $搜特转债(SZ128100)$

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

延伸阅读:

一个好消息,一个坏消息!

涨了49.09%!第6期月轮动转债名单公布!

那些低于100元的转债,后来怎么样了?

可转债投资技巧汇总,推荐收藏!

400只可转债概念分类(2021.9.19更新)

不强赎转债名单大全(更新至2021.9.17)

最新喜欢:

AFLFAFLF
微信公众号:钱公子笔记,专门研究可转债潜伏、套利
游客