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QDII基金

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	华宝油气	sz162411	0.492	-1.80%	2022-01-25	0.5082	3.71%	0.5029	-1.04%	-2.17%	公告
2	国泰商品	sz160216	0.359	0.56%	2022-01-25	0.3590	1.13%	0.3634	1.23%	-1.22%	公告
3	南方原油	sh501018	0.982	1.03%	2022-01-25	0.9789	1.40%	0.9897	1.10%	-0.78%	公告
4	嘉实原油	sz160723	1.14	0.80%	2022-01-25	1.1302	0.24%	1.1433	1.16%	-0.29%	公告
5	原油基金	sz161129	0.971	1.04%	2022-01-25	0.9664	0.90%	0.9781	1.22%	-0.73%	公告
6	石油基金	sz160416	1.148	-0.69%	2022-01-25	1.1620	2.47%	1.1698	0.67%	-1.86%	公告
7	诺安油气	sz163208	0.773	-0.13%	2022-01-25	0.7800	3.31%	0.7807	0.09%	-0.99%	公告
8	广发石油	sz162719	1.425	-0.97%	2022-01-25	1.4553	3.70%	1.4549	-0.03%	-2.05%	公告
9	信诚商品	sz165513	0.463	0.65%	2022-01-25	0.4620	1.09%	0.4665	0.98%	-0.76%	公告
10	银华通胀	sz161815	0.61	0.33%	2022-01-25	0.6140	0.82%	0.6143	0.04%	-0.69%	公告
11	H股ETF	sh510900	0.891	-2.41%	2022-01-26	0.9107	-0.16%	0.9133	0.28%	-2.44%	公告
12	恒生ETF	sz159920	1.223	-1.92%	2022-01-26	1.2470	-0.06%	1.2505	0.28%	-2.20%	公告
13	纳指ETF	sh513100	0.907	-1.95%	2022-01-25	0.9190	-2.55%	0.9216	0.28%	-1.58%	公告
14	博时标普500	sh513500	2.565	-1.38%	2022-01-25	2.6107	-1.21%	2.6135	0.11%	-1.86%	公告
15	易基标普500	sz161125	1.704	-1.05%	2022-01-25	1.7182	-1.18%	1.7201	0.11%	-0.93%	公告
16	中概互联	sh513050	1.215	-3.34%	2022-01-25	1.2227	-1.16%	1.2309	0.67%	-1.29%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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