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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.818 -0.49% 2022-11-29 0.8229 1.66% 0.8206 -0.28% -0.31% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.451 -0.22% 2022-11-29 0.4540 2.02% 0.4530 -0.22% -0.44% 公告
3 南方原油 sh501018 1.278 -0.08% 2022-11-29 1.2162 2.11% 1.2133 -0.24% 5.34% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.457 0.07% 2022-11-29 1.4161 3.46% 1.4123 -0.27% 3.16% 公告
5 原油基金 sz161129 1.234 -0.16% 2022-11-29 1.1917 2.79% 1.1885 -0.27% 3.83% 公告
6 石油基金 sz160416 1.6 -0.06% 2022-11-29 1.6170 1.41% 1.6124 -0.28% -0.77% 公告
7 诺安油气 sz163208 1.107 -0.09% 2022-11-29 1.1120 1.50% 1.1095 -0.23% -0.22% 公告
8 广发石油 sz162719 2.377 -0.38% 2022-11-29 2.3952 1.71% 2.3884 -0.28% -0.48% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.574 0.53% 2022-11-29 0.5740 1.77% 0.5726 -0.24% 0.24% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.72 0.14% 2022-11-29 0.7220 1.83% 0.7202 -0.26% -0.02% 公告
11 H股ETF sh510900 0.771 1.45% 2022-11-30 0.7875 1.80% 0.7875 0.00% -2.10% 公告
12 恒生ETF sz159920 1.065 1.91% 2022-11-30 1.0857 1.74% 1.0857 0.00% -1.91% 公告
13 纳指ETF sh513100 0.842 -1.17% 2022-11-29 0.8420 -0.24% 0.8396 -0.28% 0.28% 公告
14 博时标普500 sh513500 1.337 -0.67% 2022-11-29 1.3454 0.35% 1.3416 -0.28% -0.34% 公告
15 易基标普500 sz161125 1.774 -0.62% 2022-11-29 1.7857 0.37% 1.7807 -0.28% -0.37% 公告
16 中概互联 sh513050 0.985 1.13% 2022-11-29 0.9410 8.60% 0.9576 1.77% 2.86% 公告
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