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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.492 -1.80% 2022-01-25 0.5082 3.71% 0.5029 -1.04% -2.17% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.359 0.56% 2022-01-25 0.3590 1.13% 0.3634 1.23% -1.22% 公告
3 南方原油 sh501018 0.982 1.03% 2022-01-25 0.9789 1.40% 0.9897 1.10% -0.78% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.14 0.80% 2022-01-25 1.1302 0.24% 1.1433 1.16% -0.29% 公告
5 原油基金 sz161129 0.971 1.04% 2022-01-25 0.9664 0.90% 0.9781 1.22% -0.73% 公告
6 石油基金 sz160416 1.148 -0.69% 2022-01-25 1.1620 2.47% 1.1698 0.67% -1.86% 公告
7 诺安油气 sz163208 0.773 -0.13% 2022-01-25 0.7800 3.31% 0.7807 0.09% -0.99% 公告
8 广发石油 sz162719 1.425 -0.97% 2022-01-25 1.4553 3.70% 1.4549 -0.03% -2.05% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.463 0.65% 2022-01-25 0.4620 1.09% 0.4665 0.98% -0.76% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.61 0.33% 2022-01-25 0.6140 0.82% 0.6143 0.04% -0.69% 公告
11 H股ETF sh510900 0.891 -2.41% 2022-01-26 0.9107 -0.16% 0.9133 0.28% -2.44% 公告
12 恒生ETF sz159920 1.223 -1.92% 2022-01-26 1.2470 -0.06% 1.2505 0.28% -2.20% 公告
13 纳指ETF sh513100 0.907 -1.95% 2022-01-25 0.9190 -2.55% 0.9216 0.28% -1.58% 公告
14 博时标普500 sh513500 2.565 -1.38% 2022-01-25 2.6107 -1.21% 2.6135 0.11% -1.86% 公告
15 易基标普500 sz161125 1.704 -1.05% 2022-01-25 1.7182 -1.18% 1.7201 0.11% -0.93% 公告
16 中概互联 sh513050 1.215 -3.34% 2022-01-25 1.2227 -1.16% 1.2309 0.67% -1.29% 公告
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  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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