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QDII基金

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	华宝油气	sz162411	0.656	4.13%	2022-06-27	0.6437	4.36%	0.6456	0.29%	1.62%	公告
2	国泰商品	sz160216	0.502	2.45%	2022-06-27	0.5010	1.62%	0.5021	0.22%	-0.02%	公告
3	南方原油	sh501018	1.377	2.30%	2022-06-27	1.3527	1.17%	1.3560	0.25%	1.55%	公告
4	嘉实原油	sz160723	1.627	2.71%	2022-06-24	1.5688	1.06%	1.6035	2.21%	1.47%	公告
5	原油基金	sz161129	1.361	2.41%	2022-06-27	1.3370	1.43%	1.3406	0.27%	1.52%	公告
6	石油基金	sz160416	1.262	2.10%	2022-06-27	1.2440	2.23%	1.2476	0.29%	1.16%	公告
7	诺安油气	sz163208	0.958	3.23%	2022-06-27	0.9480	2.60%	0.9507	0.29%	0.77%	公告
8	广发石油	sz162719	1.823	5.56%	2022-06-27	1.7722	3.43%	1.7773	0.29%	2.57%	公告
9	信诚商品	sz165513	0.628	1.29%	2022-06-27	0.6280	1.13%	0.6296	0.25%	-0.25%	公告
10	银华通胀	sz161815	0.779	1.43%	2022-06-27	0.7810	0.77%	0.7830	0.26%	-0.51%	公告
11	H股ETF	sh510900	0.886	1.14%	2022-06-28	0.8919	1.08%	0.8919	0.00%	-0.66%	公告
12	恒生ETF	sz159920	1.208	0.92%	2022-06-28	1.2141	0.95%	1.2141	0.00%	-0.50%	公告
13	纳指ETF	sh513100	0.828	-1.08%	2022-06-27	0.8190	-0.97%	0.8214	0.29%	0.81%	公告
14	博时标普500	sh513500	1.237	0.16%	2022-06-27	1.2325	-0.53%	1.2360	0.29%	0.08%	公告
15	易基标普500	sz161125	1.631	-0.24%	2022-06-27	1.6363	-0.51%	1.6410	0.29%	-0.61%	公告
16	中概互联	sh513050	1.206	-0.08%	2022-06-27	1.1708	1.89%	1.1616	-0.79%	3.82%	公告

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2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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