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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.799 -1.11% 2024-06-13 0.7991 -1.52% 0.7995 0.05% -0.06% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.483 0.00% 2024-06-13 0.4830 -1.23% 0.4832 0.04% -0.04% 公告
3 南方原油 sh501018 1.263 0.40% 2024-06-13 1.2775 0.12% 1.2780 0.04% -1.18% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.495 0.00% 2024-06-13 1.5124 0.01% 1.5131 0.05% -1.20% 公告
5 原油基金 sz161129 1.41 -0.91% 2024-06-13 1.2739 0.08% 1.2745 0.05% 10.63% 公告
6 石油基金 sz160416 1.667 -1.13% 2024-06-13 1.6660 -0.99% 1.6668 0.05% 0.01% 公告
7 诺安油气 sz163208 1.044 -0.85% 2024-06-12 1.0550 -0.77% 1.0459 -0.86% -0.18% 公告
8 广发石油 sz162719 2.406 -0.74% 2024-06-13 2.3948 -0.96% 2.3960 0.05% 0.42% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.642 -0.16% 2024-06-13 0.6438 -0.83% 0.6441 0.04% -0.32% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.729 -0.14% 2024-06-13 0.7320 -0.41% 0.7323 0.04% -0.45% 公告
11 H股ETF sh510900 0.82 0.12% 2024-06-14 0.7994 -0.67% 0.7994 0.00% 2.58% 公告
12 恒生ETF sz159920 1.093 -0.18% 2024-06-14 1.0695 -0.86% 1.0695 0.00% 2.20% 公告
13 纳指ETF sh513100 1.435 -0.07% 2024-06-13 1.4030 0.50% 1.4037 0.05% 2.23% 公告
14 博时标普500 sh513500 1.903 -0.31% 2024-06-13 1.8252 0.23% 1.8261 0.05% 4.21% 公告
15 易基标普500 sz161125 2.385 0.00% 2024-06-13 2.3873 0.20% 2.3885 0.05% -0.15% 公告
16 中概互联 sh513050 1.065 0.28% 2024-06-13 1.0530 1.46% 1.0419 -1.05% 2.22% 公告
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  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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