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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.772 0.78% 2024-02-27 0.7710 0.31% 0.7711 0.01% 0.12% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.446 0.00% 2024-02-27 0.4420 -0.67% 0.4420 0.01% 0.90% 公告
3 南方原油 sh501018 1.215 0.66% 2024-02-27 1.2272 1.40% 1.2273 0.01% -1.00% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.53 -0.13% 2024-02-27 1.4828 1.24% 1.4829 0.01% 3.18% 公告
5 原油基金 sz161129 1.33 0.45% 2024-02-27 1.2272 1.49% 1.2273 0.01% 8.37% 公告
6 石油基金 sz160416 1.607 0.25% 2024-02-27 1.6140 -0.06% 1.6141 0.01% -0.44% 公告
7 诺安油气 sz163208 1.022 -0.20% 2024-02-27 1.0290 -0.18% 1.0291 0.01% -0.69% 公告
8 广发石油 sz162719 2.323 0.17% 2024-02-27 2.3247 -0.23% 2.3249 0.01% -0.08% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.566 0.00% 2024-02-27 0.5660 -0.18% 0.5660 0.01% -0.01% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.674 -0.44% 2024-02-27 0.6770 0.30% 0.6771 0.01% -0.45% 公告
11 H股ETF sh510900 0.714 -1.24% 2024-02-28 0.7064 -1.93% 0.7064 0.00% 1.08% 公告
12 恒生ETF sz159920 0.98 -1.01% 2024-02-28 0.9704 -1.43% 0.9704 0.00% 0.99% 公告
13 纳指ETF sh513100 1.309 0.23% 2024-02-27 1.2900 0.23% 1.2901 0.01% 1.46% 公告
14 博时标普500 sh513500 1.783 1.25% 2024-02-27 1.7036 0.14% 1.7037 0.01% 4.65% 公告
15 易基标普500 sz161125 2.319 0.43% 2024-02-27 2.2416 0.13% 2.2418 0.01% 3.44% 公告
16 中概互联 sh513050 0.894 -1.32% 2024-02-27 0.9004 0.61% 0.8770 -2.60% 1.94% 公告
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  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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