序号 |
名称 |
代码 |
现价 |
涨跌 |
净值日期 |
最新净值 |
涨跌 |
实时估算 |
涨跌 |
溢价率 |
备注 |
1 |
华宝油气 |
sz162411 |
0.656 |
4.13% |
2022-06-27 |
0.6437 |
4.36% |
0.6456 |
0.29% |
1.62% |
公告 |
2 |
国泰商品 |
sz160216 |
0.502 |
2.45% |
2022-06-27 |
0.5010 |
1.62% |
0.5021 |
0.22% |
-0.02% |
公告 |
3 |
南方原油 |
sh501018 |
1.377 |
2.30% |
2022-06-27 |
1.3527 |
1.17% |
1.3560 |
0.25% |
1.55% |
公告 |
4 |
嘉实原油 |
sz160723 |
1.627 |
2.71% |
2022-06-24 |
1.5688 |
1.06% |
1.6035 |
2.21% |
1.47% |
公告 |
5 |
原油基金 |
sz161129 |
1.361 |
2.41% |
2022-06-27 |
1.3370 |
1.43% |
1.3406 |
0.27% |
1.52% |
公告 |
6 |
石油基金 |
sz160416 |
1.262 |
2.10% |
2022-06-27 |
1.2440 |
2.23% |
1.2476 |
0.29% |
1.16% |
公告 |
7 |
诺安油气 |
sz163208 |
0.958 |
3.23% |
2022-06-27 |
0.9480 |
2.60% |
0.9507 |
0.29% |
0.77% |
公告 |
8 |
广发石油 |
sz162719 |
1.823 |
5.56% |
2022-06-27 |
1.7722 |
3.43% |
1.7773 |
0.29% |
2.57% |
公告 |
9 |
信诚商品 |
sz165513 |
0.628 |
1.29% |
2022-06-27 |
0.6280 |
1.13% |
0.6296 |
0.25% |
-0.25% |
公告 |
10 |
银华通胀 |
sz161815 |
0.779 |
1.43% |
2022-06-27 |
0.7810 |
0.77% |
0.7830 |
0.26% |
-0.51% |
公告 |
11 |
H股ETF |
sh510900 |
0.886 |
1.14% |
2022-06-28 |
0.8919 |
1.08% |
0.8919 |
0.00% |
-0.66% |
公告 |
12 |
恒生ETF |
sz159920 |
1.208 |
0.92% |
2022-06-28 |
1.2141 |
0.95% |
1.2141 |
0.00% |
-0.50% |
公告 |
13 |
纳指ETF |
sh513100 |
0.828 |
-1.08% |
2022-06-27 |
0.8190 |
-0.97% |
0.8214 |
0.29% |
0.81% |
公告 |
14 |
博时标普500 |
sh513500 |
1.237 |
0.16% |
2022-06-27 |
1.2325 |
-0.53% |
1.2360 |
0.29% |
0.08% |
公告 |
15 |
易基标普500 |
sz161125 |
1.631 |
-0.24% |
2022-06-27 |
1.6363 |
-0.51% |
1.6410 |
0.29% |
-0.61% |
公告 |
16 |
中概互联 |
sh513050 |
1.206 |
-0.08% |
2022-06-27 |
1.1708 |
1.89% |
1.1616 |
-0.79% |
3.82% |
公告 |
说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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