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QDII基金

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	华宝油气	sz162411	0.818	-0.49%	2022-11-29	0.8229	1.66%	0.8206	-0.28%	-0.31%	公告
2	国泰商品	sz160216	0.451	-0.22%	2022-11-29	0.4540	2.02%	0.4530	-0.22%	-0.44%	公告
3	南方原油	sh501018	1.278	-0.08%	2022-11-29	1.2162	2.11%	1.2133	-0.24%	5.34%	公告
4	嘉实原油	sz160723	1.457	0.07%	2022-11-29	1.4161	3.46%	1.4123	-0.27%	3.16%	公告
5	原油基金	sz161129	1.234	-0.16%	2022-11-29	1.1917	2.79%	1.1885	-0.27%	3.83%	公告
6	石油基金	sz160416	1.6	-0.06%	2022-11-29	1.6170	1.41%	1.6124	-0.28%	-0.77%	公告
7	诺安油气	sz163208	1.107	-0.09%	2022-11-29	1.1120	1.50%	1.1095	-0.23%	-0.22%	公告
8	广发石油	sz162719	2.377	-0.38%	2022-11-29	2.3952	1.71%	2.3884	-0.28%	-0.48%	公告
9	信诚商品	sz165513	0.574	0.53%	2022-11-29	0.5740	1.77%	0.5726	-0.24%	0.24%	公告
10	银华通胀	sz161815	0.72	0.14%	2022-11-29	0.7220	1.83%	0.7202	-0.26%	-0.02%	公告
11	H股ETF	sh510900	0.771	1.45%	2022-11-30	0.7875	1.80%	0.7875	0.00%	-2.10%	公告
12	恒生ETF	sz159920	1.065	1.91%	2022-11-30	1.0857	1.74%	1.0857	0.00%	-1.91%	公告
13	纳指ETF	sh513100	0.842	-1.17%	2022-11-29	0.8420	-0.24%	0.8396	-0.28%	0.28%	公告
14	博时标普500	sh513500	1.337	-0.67%	2022-11-29	1.3454	0.35%	1.3416	-0.28%	-0.34%	公告
15	易基标普500	sz161125	1.774	-0.62%	2022-11-29	1.7857	0.37%	1.7807	-0.28%	-0.37%	公告
16	中概互联	sh513050	0.985	1.13%	2022-11-29	0.9410	8.60%	0.9576	1.77%	2.86%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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