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QDII基金

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	华宝油气	sz162411	0.663	0.00%	2023-03-30	0.6713	0.07%	0.6702	-0.17%	-1.07%	公告
2	国泰商品	sz160216	0.455	0.44%	2023-03-29	0.4560	0.00%	0.4601	0.89%	-1.10%	公告
3	南方原油	sh501018	1.088	1.40%	2023-03-29	1.0911	0.51%	1.1018	0.98%	-1.25%	公告
4	嘉实原油	sz160723	1.317	-0.38%	2023-03-29	1.2836	0.69%	1.2969	1.04%	1.55%	公告
5	原油基金	sz161129	1.124	0.00%	2023-03-29	1.0672	1.37%	1.0789	1.10%	4.18%	公告
6	石油基金	sz160416	1.405	0.72%	2023-03-29	1.4160	1.18%	1.4210	0.35%	-1.13%	公告
7	诺安油气	sz163208	0.958	0.10%	2023-03-29	0.9670	1.21%	0.9679	0.10%	-1.03%	公告
8	广发石油	sz162719	1.962	-0.25%	2023-03-29	1.9851	1.47%	1.9767	-0.42%	-0.74%	公告
9	信诚商品	sz165513	0.544	0.55%	2023-03-30	0.5470	0.18%	0.5462	-0.14%	-0.41%	公告
10	银华通胀	sz161815	0.662	-0.15%	2023-03-29	0.6660	-0.45%	0.6710	0.75%	-1.34%	公告
11	H股ETF	sh510900	0.821	0.98%	2023-03-30	0.8148	0.75%	0.8190	0.52%	0.24%	公告
12	恒生ETF	sz159920	1.136	0.44%	2023-03-30	1.1327	0.68%	1.1361	0.30%	-0.01%	公告
13	纳指ETF	sh513100	0.908	0.55%	2023-03-29	0.8990	1.81%	0.9025	0.39%	0.61%	公告
14	博时标普500	sh513500	1.308	0.23%	2023-03-29	1.3045	1.45%	1.3075	0.23%	0.04%	公告
15	易基标普500	sz161125	1.734	0.23%	2023-03-29	1.7352	1.38%	1.7392	0.23%	-0.30%	公告
16	中概互联	sh513050	1.112	1.74%	2023-03-29	1.0535	4.13%	1.0711	1.67%	3.82%	公告

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2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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