序号 |
名称 |
代码 |
现价 |
涨跌 |
净值日期 |
最新净值 |
涨跌 |
实时估算 |
涨跌 |
溢价率 |
备注 |
1 |
华宝油气 |
sz162411 |
0.663 |
0.00% |
2023-03-30 |
0.6713 |
0.07% |
0.6702 |
-0.17% |
-1.07% |
公告 |
2 |
国泰商品 |
sz160216 |
0.455 |
0.44% |
2023-03-29 |
0.4560 |
0.00% |
0.4601 |
0.89% |
-1.10% |
公告 |
3 |
南方原油 |
sh501018 |
1.088 |
1.40% |
2023-03-29 |
1.0911 |
0.51% |
1.1018 |
0.98% |
-1.25% |
公告 |
4 |
嘉实原油 |
sz160723 |
1.317 |
-0.38% |
2023-03-29 |
1.2836 |
0.69% |
1.2969 |
1.04% |
1.55% |
公告 |
5 |
原油基金 |
sz161129 |
1.124 |
0.00% |
2023-03-29 |
1.0672 |
1.37% |
1.0789 |
1.10% |
4.18% |
公告 |
6 |
石油基金 |
sz160416 |
1.405 |
0.72% |
2023-03-29 |
1.4160 |
1.18% |
1.4210 |
0.35% |
-1.13% |
公告 |
7 |
诺安油气 |
sz163208 |
0.958 |
0.10% |
2023-03-29 |
0.9670 |
1.21% |
0.9679 |
0.10% |
-1.03% |
公告 |
8 |
广发石油 |
sz162719 |
1.962 |
-0.25% |
2023-03-29 |
1.9851 |
1.47% |
1.9767 |
-0.42% |
-0.74% |
公告 |
9 |
信诚商品 |
sz165513 |
0.544 |
0.55% |
2023-03-30 |
0.5470 |
0.18% |
0.5462 |
-0.14% |
-0.41% |
公告 |
10 |
银华通胀 |
sz161815 |
0.662 |
-0.15% |
2023-03-29 |
0.6660 |
-0.45% |
0.6710 |
0.75% |
-1.34% |
公告 |
11 |
H股ETF |
sh510900 |
0.821 |
0.98% |
2023-03-30 |
0.8148 |
0.75% |
0.8190 |
0.52% |
0.24% |
公告 |
12 |
恒生ETF |
sz159920 |
1.136 |
0.44% |
2023-03-30 |
1.1327 |
0.68% |
1.1361 |
0.30% |
-0.01% |
公告 |
13 |
纳指ETF |
sh513100 |
0.908 |
0.55% |
2023-03-29 |
0.8990 |
1.81% |
0.9025 |
0.39% |
0.61% |
公告 |
14 |
博时标普500 |
sh513500 |
1.308 |
0.23% |
2023-03-29 |
1.3045 |
1.45% |
1.3075 |
0.23% |
0.04% |
公告 |
15 |
易基标普500 |
sz161125 |
1.734 |
0.23% |
2023-03-29 |
1.7352 |
1.38% |
1.7392 |
0.23% |
-0.30% |
公告 |
16 |
中概互联 |
sh513050 |
1.112 |
1.74% |
2023-03-29 |
1.0535 |
4.13% |
1.0711 |
1.67% |
3.82% |
公告 |
说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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