证券列表

QDII基金

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	华宝油气	sz162411	0.725	0.97%	2023-12-07	0.7193	0.06%	0.7289	1.34%	-0.54%	公告
2	国泰商品	sz160216	0.462	0.65%	2023-12-07	0.4580	0.00%	0.4659	1.72%	-0.83%	公告
3	南方原油	sh501018	1.176	0.86%	2023-12-07	1.1376	-1.41%	1.1560	1.62%	1.73%	公告
4	嘉实原油	sz160723	1.56	2.77%	2023-12-07	1.3353	-1.24%	1.3577	1.68%	14.90%	公告
5	原油基金	sz161129	1.388	1.91%	2023-12-07	1.1123	-2.26%	1.1326	1.82%	22.55%	公告
6	石油基金	sz160416	1.544	0.92%	2023-12-07	1.5340	-0.44%	1.5524	1.20%	-0.54%	公告
7	诺安油气	sz163208	1.012	0.20%	2023-12-07	1.0050	-0.29%	1.0170	1.19%	-0.49%	公告
8	广发石油	sz162719	2.215	0.87%	2023-12-07	2.1797	-0.23%	2.2050	1.16%	0.46%	公告
9	信诚商品	sz165513	0.574	0.17%	2023-12-07	0.5700	-0.70%	0.5779	1.39%	-0.68%	公告
10	银华通胀	sz161815	0.677	0.74%	2023-12-07	0.6770	0.30%	0.6865	1.40%	-1.38%	公告
11	H股ETF	sh510900	0.702	0.00%	2023-12-08	0.6978	-0.39%	0.6978	0.00%	0.60%	公告
12	恒生ETF	sz159920	0.971	0.31%	2023-12-08	0.9623	-0.15%	0.9623	0.00%	0.90%	公告
13	纳指ETF	sh513100	1.157	1.49%	2023-12-07	1.1530	1.59%	1.1593	0.54%	-0.20%	公告
14	博时标普500	sh513500	1.545	0.78%	2023-12-07	1.5399	0.87%	1.5477	0.51%	-0.17%	公告
15	易基标普500	sz161125	2.039	0.44%	2023-12-07	2.0378	0.82%	2.0481	0.51%	-0.45%	公告
16	中概互联	sh513050	0.953	0.32%	2023-12-07	0.9207	-0.63%	0.9236	0.31%	3.18%	公告

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2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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