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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.656 4.13% 2022-06-27 0.6437 4.36% 0.6454 0.27% 1.64% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.502 2.45% 2022-06-27 0.5010 1.62% 0.5020 0.21% -0.01% 公告
3 南方原油 sh501018 1.377 2.30% 2022-06-27 1.3527 1.17% 1.3558 0.23% 1.57% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.627 2.71% 2022-06-24 1.5688 1.06% 1.6031 2.19% 1.49% 公告
5 原油基金 sz161129 1.361 2.41% 2022-06-27 1.3370 1.43% 1.3404 0.25% 1.54% 公告
6 石油基金 sz160416 1.262 2.10% 2022-06-27 1.2440 2.23% 1.2473 0.27% 1.18% 公告
7 诺安油气 sz163208 0.958 3.23% 2022-06-27 0.9480 2.60% 0.9505 0.27% 0.79% 公告
8 广发石油 sz162719 1.823 5.56% 2022-06-27 1.7722 3.43% 1.7769 0.27% 2.59% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.628 1.29% 2022-06-27 0.6280 1.13% 0.6294 0.23% -0.23% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.779 1.43% 2022-06-27 0.7810 0.77% 0.7829 0.24% -0.50% 公告
11 H股ETF sh510900 0.886 1.14% 2022-06-28 0.8919 1.08% 0.8919 0.00% -0.66% 公告
12 恒生ETF sz159920 1.208 0.92% 2022-06-28 1.2141 0.95% 1.2141 0.00% -0.50% 公告
13 纳指ETF sh513100 0.828 -1.08% 2022-06-27 0.8190 -0.97% 0.8212 0.27% 0.83% 公告
14 博时标普500 sh513500 1.237 0.16% 2022-06-27 1.2325 -0.53% 1.2358 0.27% 0.10% 公告
15 易基标普500 sz161125 1.631 -0.24% 2022-06-27 1.6363 -0.51% 1.6407 0.27% -0.59% 公告
16 中概互联 sh513050 1.206 -0.08% 2022-06-27 1.1708 1.89% 1.1613 -0.81% 3.85% 公告
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