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QDII基金

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	华宝油气	sz162411	0.833	-0.60%	2024-04-17	0.8392	-0.83%	0.8323	-0.82%	0.09%	公告
2	国泰商品	sz160216	0.492	-1.99%	2024-04-17	0.4990	-0.80%	0.4980	-0.21%	-1.20%	公告
3	南方原油	sh501018	1.317	-3.16%	2024-04-17	1.3410	-1.14%	1.3374	-0.27%	-1.53%	公告
4	嘉实原油	sz160723	1.588	-2.99%	2024-04-17	1.5968	-1.60%	1.5912	-0.35%	-0.20%	公告
5	原油基金	sz161129	1.48	-6.03%	2024-04-17	1.3440	-1.07%	1.3404	-0.26%	10.41%	公告
6	石油基金	sz160416	1.71	0.06%	2024-04-17	1.7300	-0.34%	1.7264	-0.21%	-0.95%	公告
7	诺安油气	sz163208	1.349	-7.67%	2024-04-17	1.0880	-0.34%	1.0851	-0.26%	24.32%	公告
8	广发石油	sz162719	2.557	-0.04%	2024-04-17	2.5854	-0.63%	2.5604	-0.97%	-0.13%	公告
9	信诚商品	sz165513	0.65	-2.55%	2024-04-17	0.6656	-0.51%	0.6648	-0.12%	-2.22%	公告
10	银华通胀	sz161815	0.733	-1.35%	2024-04-17	0.7460	-0.93%	0.7444	-0.22%	-1.53%	公告
11	H股ETF	sh510900	0.736	1.10%	2024-04-18	0.7195	0.88%	0.7195	0.00%	2.29%	公告
12	恒生ETF	sz159920	0.978	0.93%	2024-04-18	0.9630	0.77%	0.9630	0.00%	1.56%	公告
13	纳指ETF	sh513100	1.289	-0.23%	2024-04-17	1.2540	-1.26%	1.2480	-0.48%	3.28%	公告
14	博时标普500	sh513500	1.73	-0.23%	2024-04-17	1.6841	-0.58%	1.6811	-0.18%	2.91%	公告
15	易基标普500	sz161125	2.249	0.31%	2024-04-17	2.2139	-0.57%	2.2100	-0.18%	1.76%	公告
16	中概互联	sh513050	0.915	0.66%	2024-04-17	0.8897	-0.38%	0.8950	0.60%	2.23%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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