序号 |
名称 |
代码 |
现价 |
涨跌 |
净值日期 |
最新净值 |
涨跌 |
实时估算 |
涨跌 |
溢价率 |
备注 |
1 |
基建工程 |
sz165525 |
0.756 |
-0.26% |
2023-09-28 |
0.7591 |
0.31% |
0.7591 |
0.00% |
-0.41% |
公告 |
2 |
智能汽车 |
sz161033 |
1.554 |
1.11% |
2023-09-28 |
1.5650 |
1.36% |
|
|
-0.70% |
公告 |
3 |
白银基金 |
sz161226 |
0.749 |
-0.79% |
2023-09-28 |
0.7510 |
-0.92% |
|
|
-0.27% |
公告 |
4 |
兴全趋势 |
sz163402 |
0.599 |
0.50% |
2023-09-28 |
0.5976 |
0.13% |
|
|
0.23% |
公告 |
5 |
兴全合宜 |
sz163417 |
1.348 |
-0.30% |
2023-09-28 |
1.3551 |
-0.27% |
|
|
-0.52% |
公告 |
说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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