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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 基建工程 sz165525 0.687 0.29% 2024-06-14 0.6872 0.39% 0.6872 0.00% -0.03% 公告
2 智能汽车 sz161033 1.41 1.44% 2024-06-14 1.4180 1.14% -0.56% 公告
3 白银基金 sz161226 0.939 -0.95% 2024-06-14 0.9366 -1.75% 0.26% 公告
4 兴全趋势 sz163402 0.552 0.55% 2024-06-14 0.5526 0.09% -0.11% 公告
5 兴全合宜 sz163417 1.276 0.63% 2024-06-14 1.2799 -0.07% -0.30% 公告
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