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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 基建工程 sz165525 0.826 0.00% 2022-01-26 0.8279 1.51% 0.8297 0.21% -0.44% 公告
2 智能汽车 sz161033 1.98 -2.27% 2022-01-26 2.0300 0.79% -2.46% 公告
3 白银基金 sz161226 0.716 -1.65% 2022-01-26 0.7320 0.14% -2.19% 公告
4 兴全趋势 sz163402 0.799 -0.62% 2022-01-26 0.8039 0.22% -0.61% 公告
5 兴全合宜 sz163417 1.78 -1.39% 2022-01-26 1.8011 0.30% -1.17% 公告
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