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| 序号 | 名称 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 净值日期 | 最新净值 | 涨跌 | 实时估算 | 涨跌 | 溢价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基建工程 | sz165525 | 0.756 | 2023-09-28 | 0.7591 | 0.7591 | 0.00% | -0.41% | 公告 | ||
| 2 | 智能汽车 | sz161033 | 1.554 | 2023-09-28 | 1.5650 | -0.70% | 公告 | ||||
| 3 | 白银基金 | sz161226 | 0.749 | 2023-09-28 | 0.7510 | -0.27% | 公告 | ||||
| 4 | 兴全趋势 | sz163402 | 0.599 | 2023-09-28 | 0.5976 | 0.23% | 公告 | ||||
| 5 | 兴全合宜 | sz163417 | 1.348 | 2023-09-28 | 1.3551 | -0.52% | 公告 |
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