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| 序号 | 名称 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 净值日期 | 最新净值 | 涨跌 | 实时估算 | 涨跌 | 溢价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基建工程 | sz165525 | 0.786 | 0.00% | 2022-06-28 | 0.7902 | 0.7902 | 0.00% | -0.53% | 公告 | |
| 2 | 智能汽车 | sz161033 | 1.825 | 2022-06-28 | 1.8170 | 0.44% | 公告 | ||||
| 3 | 白银基金 | sz161226 | 0.658 | 2022-06-27 | 0.6510 | 1.08% | 公告 | ||||
| 4 | 兴全趋势 | sz163402 | 0.72 | 2022-06-28 | 0.7228 | -0.39% | 公告 | ||||
| 5 | 兴全合宜 | sz163417 | 1.679 | 2022-06-27 | 1.6802 | -0.07% | 公告 |
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