序号 |
名称 |
代码 |
现价 |
涨跌 |
净值日期 |
最新净值 |
涨跌 |
实时估算 |
涨跌 |
溢价率 |
备注 |
1 |
基建工程 |
sz165525 |
0.786 |
0.00% |
2022-06-28 |
0.7902 |
0.23% |
0.7902 |
0.00% |
-0.53% |
公告 |
2 |
智能汽车 |
sz161033 |
1.825 |
2.36% |
2022-06-28 |
1.8170 |
2.25% |
|
|
0.44% |
公告 |
3 |
白银基金 |
sz161226 |
0.658 |
-0.45% |
2022-06-27 |
0.6510 |
-0.46% |
|
|
1.08% |
公告 |
4 |
兴全趋势 |
sz163402 |
0.72 |
1.27% |
2022-06-28 |
0.7228 |
0.34% |
|
|
-0.39% |
公告 |
5 |
兴全合宜 |
sz163417 |
1.679 |
1.57% |
2022-06-27 |
1.6802 |
1.42% |
|
|
-0.07% |
公告 |
说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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