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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 基建工程 sz165525 0.674 1.05% 2024-02-20 0.6751 0.29% 0.6751 0.00% -0.16% 公告
2 智能汽车 sz161033 1.278 -1.62% 2024-02-20 1.2910 -0.84% -1.01% 公告
3 白银基金 sz161226 0.747 -0.40% 2024-02-20 0.7491 -0.35% -0.28% 公告
4 兴全趋势 sz163402 0.529 0.19% 2024-02-20 0.5309 -0.02% -0.36% 公告
5 兴全合宜 sz163417 1.161 0.69% 2024-02-20 1.1730 0.42% -1.02% 公告
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