| 序号 | 名称 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 净值日期 | 最新净值 | 涨跌 | 实时估算 | 涨跌 | 溢价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基建工程 | sz165525 | 0.585 | 2024-09-13 | 0.5838 | 0.5838 | 0.00% | 0.21% | 公告 | ||
| 2 | 智能汽车 | sz161033 | 1.28 | 2024-09-13 | 1.2780 | 0.16% | 公告 | ||||
| 3 | 白银基金 | sz161226 | 0.891 | 2024-09-13 | 0.8789 | 1.38% | 公告 | ||||
| 4 | 兴全趋势 | sz163402 | 0.506 | 0.00% | 2024-09-13 | 0.5085 | -0.49% | 公告 | |||
| 5 | 兴全合宜 | sz163417 | 1.122 | 2024-09-13 | 1.1314 | -0.83% | 公告 |
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