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上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	转债ETF	sh511380	11.303	-0.11%	2022-09-30	11.2843	-0.07%			0.17%	公告
2	上证转债	sh511180	10.584	-0.14%	2022-09-30	10.5859	0.01%	10.5857	0.00%	-0.02%	公告
3	50ETF	sh510050	2.65	-0.04%	2022-09-30	2.6510	0.03%	2.6510	0.00%	-0.04%	公告
4	300ETF	sh510300	3.868	-0.67%	2022-09-30	3.8679	-0.51%	3.8679	0.00%	0.00%	公告
5	500ETF	sh510500	5.713	-1.35%	2022-09-30	5.7202	-1.00%	5.7202	0.00%	-0.13%	公告
6	创业板	sz159915	2.221	-2.03%	2022-09-30	2.2230	-1.89%	2.2230	0.00%	-0.09%	公告
7	红利ETF	sh510880	2.96	0.85%	2022-09-30	2.9557	0.56%	2.9557	0.00%	0.15%	公告
8	5GETF	sh515050	0.758	-1.81%	2022-09-30	0.7555	-1.97%			0.33%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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