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上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	转债ETF	sh511380	11.322	-0.19%	2023-06-05	11.3334	-0.11%			-0.10%	公告
2	上证转债	sh511180	10.609	-0.09%	2023-06-05	10.6099	-0.06%	10.6099	0.00%	-0.01%	公告
3	50ETF	sh510050	2.536	-0.47%	2023-06-05	2.5360	-0.48%	2.5360	0.00%	0.00%	公告
4	300ETF	sh510300	3.845	-0.47%	2023-06-05	3.8495	-0.40%	3.8495	0.00%	-0.12%	公告
5	500ETF	sh510500	6.141	-0.21%	2023-06-05	6.1478	-0.11%	6.1478	0.00%	-0.11%	公告
6	创业板	sz159915	2.143	-1.47%	2023-06-05	2.1437	-1.39%	2.1437	0.00%	-0.03%	公告
7	红利ETF	sh510880	3.002	0.60%	2023-06-05	3.0035	0.42%	3.0035	0.00%	-0.05%	公告
8	5GETF	sh515050	0.983	0.61%	2023-06-05	0.9828	0.73%			0.02%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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