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上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	转债ETF	sh511380	11.325	0.24%	2022-11-30	11.2712	0.13%			0.48%	公告
2	上证转债	sh511180	10.57	-0.09%	2022-11-29	10.5576	1.02%	10.5645	0.07%	0.05%	公告
3	50ETF	sh510050	2.645	-0.11%	2022-11-30	2.6470	-0.08%	2.6470	0.00%	-0.08%	公告
4	300ETF	sh510300	3.911	0.08%	2022-11-30	3.9148	0.11%	3.9148	0.00%	-0.10%	公告
5	500ETF	sh510500	6.157	-0.23%	2022-11-30	6.1679	-0.13%	6.1679	0.00%	-0.18%	公告
6	创业板	sz159915	2.265	-0.13%	2022-11-30	2.2768	0.23%	2.2768	0.00%	-0.52%	公告
7	红利ETF	sh510880	3.014	-0.66%	2022-11-30	3.0200	-0.29%	3.0200	0.00%	-0.20%	公告
8	5GETF	sh515050	0.802	0.12%	2022-11-30	0.8021	-0.04%			-0.01%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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