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上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	转债ETF	sh511380	11.585	0.48%	2022-06-28	11.6757	0.50%			-0.78%	公告
2	上证转债	sh511180	10.859	0.53%	2022-06-27	10.8169	0.51%	10.8794	0.58%	-0.19%	公告
3	50ETF	sh510050	3.043	0.90%	2022-06-28	3.0460	0.75%	3.0460	0.00%	-0.10%	公告
4	300ETF	sh510300	4.513	1.17%	2022-06-27	4.4672	1.01%	4.5137	1.04%	-0.02%	公告
5	500ETF	sh510500	7.406	1.69%	2022-06-28	7.4002	1.48%	7.4002	0.00%	0.08%	公告
6	创业板	sz159915	2.754	0.47%	2022-06-28	2.7575	0.35%	2.7575	0.00%	-0.13%	公告
7	红利ETF	sh510880	2.935	0.86%	2022-06-27	2.9124	0.74%	2.9392	0.92%	-0.14%	公告
8	5GETF	sh515050	0.951	2.37%	2022-06-27	0.9267	0.84%			2.62%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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