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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 转债ETF sh511380 11.325 0.24% 2022-11-30 11.2712 0.13% 0.48% 公告
2 上证转债 sh511180 10.57 -0.09% 2022-11-29 10.5576 1.02% 10.5645 0.07% 0.05% 公告
3 50ETF sh510050 2.645 -0.11% 2022-11-30 2.6470 -0.08% 2.6470 0.00% -0.08% 公告
4 300ETF sh510300 3.911 0.08% 2022-11-30 3.9148 0.11% 3.9148 0.00% -0.10% 公告
5 500ETF sh510500 6.157 -0.23% 2022-11-30 6.1679 -0.13% 6.1679 0.00% -0.18% 公告
6 创业板 sz159915 2.265 -0.13% 2022-11-30 2.2768 0.23% 2.2768 0.00% -0.52% 公告
7 红利ETF sh510880 3.014 -0.66% 2022-11-30 3.0200 -0.29% 3.0200 0.00% -0.20% 公告
8 5GETF sh515050 0.802 0.12% 2022-11-30 0.8021 -0.04% -0.01% 公告
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  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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