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上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	转债ETF	sh511380	11.756	-0.34%	2022-01-26	12.0366	0.42%			-2.33%	公告
2	上证转债	sh511180	11.132	-0.25%	2022-01-26	11.1687	0.24%	11.1344	-0.31%	-0.02%	公告
3	50ETF	sh510050	3.123	-0.67%	2022-01-26	3.1490	0.52%	3.1273	-0.69%	-0.14%	公告
4	300ETF	sh510300	4.659	-1.00%	2022-01-26	4.7114	0.64%	4.6650	-0.99%	-0.13%	公告
5	500ETF	sh510500	7.496	-1.55%	2022-01-26	7.6215	0.55%	7.5054	-1.52%	-0.13%	公告
6	创业板	sz159915	2.864	-1.45%	2022-01-26	2.9109	0.99%	2.8624	-1.67%	0.06%	公告
7	红利ETF	sh510880	2.772	-0.04%	2022-01-26	2.7713	0.21%	2.7696	-0.06%	0.09%	公告
8	5GETF	sh515050	1.118	-2.44%	2022-01-26	1.1485	0.31%			-2.66%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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