序号 |
名称 |
代码 |
现价 |
涨跌 |
净值日期 |
最新净值 |
涨跌 |
实时估算 |
涨跌 |
溢价率 |
备注 |
1 |
科创中金 |
sh501080 |
1.226 |
2.34% |
2023-12-08 |
1.2101 |
0.59% |
|
|
1.31% |
公告 |
2 |
南方瑞合 |
sh501062 |
1.074 |
-0.09% |
2023-12-08 |
1.0961 |
-0.16% |
|
|
-2.02% |
公告 |
3 |
东证睿泽 |
sh501054 |
0.96 |
0.52% |
2023-12-08 |
0.9744 |
0.38% |
|
|
-1.48% |
公告 |
4 |
嘉实瑞享 |
sz160726 |
0.898 |
-0.55% |
2023-12-08 |
0.9125 |
-0.22% |
|
|
-1.59% |
公告 |
5 |
九泰锐智 |
sz168101 |
1.291 |
-3.94% |
2023-12-08 |
1.2810 |
0.06% |
|
|
0.78% |
公告 |
6 |
九泰锐富 |
sz168102 |
1.113 |
0.00% |
2023-12-08 |
1.1080 |
0.06% |
|
|
0.45% |
公告 |
7 |
九泰锐益 |
sz168103 |
1.103 |
-0.54% |
2023-12-08 |
1.1120 |
0.09% |
|
|
-0.81% |
公告 |
8 |
九泰泰富 |
sz168105 |
1.27 |
1.44% |
2023-12-08 |
1.2837 |
1.97% |
|
|
-1.07% |
公告 |
说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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