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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 科创中金 sh501080 0.991 -0.40% 2024-05-22 0.9958 -0.36% -0.48% 公告
2 南方瑞合 sh501062 1.221 -1.45% 2024-05-22 1.2551 -0.81% -2.72% 公告
3 东证睿泽 sh501054 0.965 -1.13% 2024-05-22 0.9804 -0.71% -1.57% 公告
4 嘉实瑞享 sz160726 0.925 -0.96% 2024-05-22 0.9516 -0.18% -2.80% 公告
5 九泰锐智 sz168101 1.208 0.00% 2024-05-22 1.2150 1.55% -0.58% 公告
6 九泰锐富 sz168102 1.126 0.00% 2024-05-22 1.1390 0.06% -1.14% 公告
7 九泰锐益 sz168103 1.115 -0.80% 2024-05-22 1.1300 1.99% -1.33% 公告
8 九泰泰富 sz168105 1.159 0.00% 2024-05-22 1.1693 -0.22% -0.88% 公告
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  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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