序号 |
名称 |
代码 |
现价 |
涨跌 |
净值日期 |
最新净值 |
涨跌 |
实时估算 |
涨跌 |
溢价率 |
备注 |
1 |
科创中金 |
sh501080 |
1.081 |
0.65% |
2024-03-28 |
1.0960 |
4.07% |
|
|
-1.37% |
公告 |
2 |
南方瑞合 |
sh501062 |
1.109 |
0.27% |
2024-03-28 |
1.1423 |
0.70% |
|
|
-2.92% |
公告 |
3 |
东证睿泽 |
sh501054 |
0.934 |
1.08% |
2024-03-28 |
0.9409 |
0.32% |
|
|
-0.73% |
公告 |
4 |
嘉实瑞享 |
sz160726 |
0.861 |
0.58% |
2024-03-28 |
0.8759 |
0.48% |
|
|
-1.70% |
公告 |
5 |
九泰锐智 |
sz168101 |
1.219 |
0.00% |
2024-03-28 |
1.2120 |
0.47% |
|
|
0.58% |
公告 |
6 |
九泰锐富 |
sz168102 |
1.08 |
0.47% |
2024-03-28 |
1.0890 |
0.64% |
|
|
-0.83% |
公告 |
7 |
九泰锐益 |
sz168103 |
1.109 |
0.18% |
2024-03-28 |
1.1130 |
0.72% |
|
|
-0.36% |
公告 |
8 |
九泰泰富 |
sz168105 |
1.181 |
1.20% |
2024-03-28 |
1.1791 |
1.80% |
|
|
0.16% |
公告 |
说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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