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封闭式股票基金列表

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	科创中金	sh501080	1.461	1.46%	2023-03-30	1.4450	-0.87%			1.11%	公告
2	南方瑞合	sh501062	1.297	1.09%	2023-03-30	1.3533	0.70%			-4.16%	公告
3	东证睿泽	sh501054	1.169	0.09%	2023-03-30	1.2162	0.96%			-3.88%	公告
4	嘉实瑞享	sz160726	0.967	0.00%	2023-03-30	1.0173	0.43%			-4.94%	公告
5	九泰锐智	sz168101	1.605	0.94%	2023-03-30	1.6220	1.20%			-1.05%	公告
6	九泰锐富	sz168102	1.165	-0.51%	2023-03-30	1.1770	0.61%			-1.02%	公告
7	九泰锐益	sz168103	1.503	0.54%	2023-03-30	1.5080	0.60%			-0.33%	公告
8	九泰泰富	sz168105	1.635	0.25%	2023-03-30	1.6414	0.39%			-0.39%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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