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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 科创中金 sh501080 1.461 1.46% 2023-03-30 1.4450 -0.87% 1.11% 公告
2 南方瑞合 sh501062 1.297 1.09% 2023-03-30 1.3533 0.70% -4.16% 公告
3 东证睿泽 sh501054 1.169 0.09% 2023-03-30 1.2162 0.96% -3.88% 公告
4 嘉实瑞享 sz160726 0.967 0.00% 2023-03-30 1.0173 0.43% -4.94% 公告
5 九泰锐智 sz168101 1.605 0.94% 2023-03-30 1.6220 1.20% -1.05% 公告
6 九泰锐富 sz168102 1.165 -0.51% 2023-03-30 1.1770 0.61% -1.02% 公告
7 九泰锐益 sz168103 1.503 0.54% 2023-03-30 1.5080 0.60% -0.33% 公告
8 九泰泰富 sz168105 1.635 0.25% 2023-03-30 1.6414 0.39% -0.39% 公告
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