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封闭式股票基金列表

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	科创中金	sh501080	1.226	2.34%	2023-12-08	1.2101	0.59%			1.31%	公告
2	南方瑞合	sh501062	1.074	-0.09%	2023-12-08	1.0961	-0.16%			-2.02%	公告
3	东证睿泽	sh501054	0.96	0.52%	2023-12-08	0.9744	0.38%			-1.48%	公告
4	嘉实瑞享	sz160726	0.898	-0.55%	2023-12-08	0.9125	-0.22%			-1.59%	公告
5	九泰锐智	sz168101	1.291	-3.94%	2023-12-08	1.2810	0.06%			0.78%	公告
6	九泰锐富	sz168102	1.113	0.00%	2023-12-08	1.1080	0.06%			0.45%	公告
7	九泰锐益	sz168103	1.103	-0.54%	2023-12-08	1.1120	0.09%			-0.81%	公告
8	九泰泰富	sz168105	1.27	1.44%	2023-12-08	1.2837	1.97%			-1.07%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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