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封闭式股票基金列表

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	科创中金	sh501080	1.245	0.40%	2023-09-28	1.2579	0.55%			-1.03%	公告
2	南方瑞合	sh501062	1.133	0.00%	2023-09-28	1.1642	-0.38%			-2.68%	公告
3	东证睿泽	sh501054	0.973	0.00%	2023-09-28	0.9913	-0.12%			-1.85%	公告
4	嘉实瑞享	sz160726	0.956	-0.10%	2023-09-28	0.9779	0.03%			-2.24%	公告
5	九泰锐智	sz168101	1.396	-1.34%	2023-09-28	1.4070	-0.42%			-0.78%	公告
6	九泰锐富	sz168102	1.131	0.44%	2023-09-28	1.1350	0.34%			-0.35%	公告
7	九泰锐益	sz168103	1.244	0.00%	2023-09-28	1.2490	-0.48%			-0.40%	公告
8	九泰泰富	sz168105	1.322	0.00%	2023-09-28	1.3111	0.95%			0.83%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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