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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 科创中金 sh501080 1.388 1.46% 2022-11-30 1.4015 2.18% -0.96% 公告
2 南方瑞合 sh501062 1.22 -0.49% 2022-11-30 1.2505 -0.39% -2.44% 公告
3 东证睿泽 sh501054 1.107 -0.54% 2022-11-30 1.1687 0.63% -5.28% 公告
4 嘉实瑞享 sz160726 0.953 2.03% 2022-11-30 0.9840 0.14% -3.15% 公告
5 九泰锐智 sz168101 1.61 1.90% 2022-11-30 1.6290 0.43% -1.17% 公告
6 九泰锐富 sz168102 1.539 0.00% 2022-11-30 1.5270 -0.27% 0.79% 公告
7 九泰锐益 sz168103 1.551 0.00% 2022-11-30 1.5680 0.45% -1.08% 公告
8 九泰泰富 sz168105 1.655 -1.95% 2022-11-30 1.6565 -0.86% -0.09% 公告
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