序号 |
名称 |
代码 |
现价 |
涨跌 |
净值日期 |
最新净值 |
涨跌 |
实时估算 |
涨跌 |
溢价率 |
备注 |
1 |
科创中金 |
sh501080 |
1.461 |
1.46% |
2023-03-30 |
1.4450 |
-0.87% |
|
|
1.11% |
公告 |
2 |
南方瑞合 |
sh501062 |
1.297 |
1.09% |
2023-03-30 |
1.3533 |
0.70% |
|
|
-4.16% |
公告 |
3 |
东证睿泽 |
sh501054 |
1.169 |
0.09% |
2023-03-30 |
1.2162 |
0.96% |
|
|
-3.88% |
公告 |
4 |
嘉实瑞享 |
sz160726 |
0.967 |
0.00% |
2023-03-30 |
1.0173 |
0.43% |
|
|
-4.94% |
公告 |
5 |
九泰锐智 |
sz168101 |
1.605 |
0.94% |
2023-03-30 |
1.6220 |
1.20% |
|
|
-1.05% |
公告 |
6 |
九泰锐富 |
sz168102 |
1.165 |
-0.51% |
2023-03-30 |
1.1770 |
0.61% |
|
|
-1.02% |
公告 |
7 |
九泰锐益 |
sz168103 |
1.503 |
0.54% |
2023-03-30 |
1.5080 |
0.60% |
|
|
-0.33% |
公告 |
8 |
九泰泰富 |
sz168105 |
1.635 |
0.25% |
2023-03-30 |
1.6414 |
0.39% |
|
|
-0.39% |
公告 |
说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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