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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 科创中金 sh501080 1.78 1.37% 2022-06-27 1.7975 0.99% -0.97% 公告
2 南方瑞合 sh501062 1.199 0.17% 2022-06-28 1.2881 1.02% -6.92% 公告
3 东证睿泽 sh501054 1.249 0.97% 2022-06-28 1.3414 1.20% -6.89% 公告
4 嘉实瑞享 sz160726 1.046 1.06% 2022-06-27 1.0608 0.66% -1.40% 公告
5 九泰锐智 sz168101 2.039 -1.02% 2022-06-28 2.0590 1.63% -0.97% 公告
6 九泰锐富 sz168102 1.622 -0.12% 2022-06-28 1.6310 -0.30% -0.55% 公告
7 九泰锐益 sz168103 1.896 1.39% 2022-06-28 1.9090 1.38% -0.68% 公告
8 九泰泰富 sz168105 1.945 1.41% 2022-06-28 1.9734 1.63% -1.44% 公告
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