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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 科创中金 sh501080 0.978 1.77% 2024-06-14 0.9793 1.85% -0.13% 公告
2 南方瑞合 sh501062 1.189 0.08% 2024-06-14 1.2140 0.31% -2.06% 公告
3 东证睿泽 sh501054 0.891 0.00% 2024-06-14 0.9043 0.64% -1.47% 公告
4 嘉实瑞享 sz160726 0.901 0.45% 2024-06-14 0.9206 0.34% -2.13% 公告
5 九泰锐智 sz168101 1.159 2.02% 2024-06-14 1.1550 -0.18% 0.35% 公告
6 九泰锐富 sz168102 1.082 -0.46% 2024-06-14 1.0940 0.35% -1.10% 公告
7 九泰锐益 sz168103 1.057 0.19% 2024-06-14 1.0590 0.00% -0.19% 公告
8 九泰泰富 sz168105 1.185 3.95% 2024-06-14 1.1889 2.97% -0.33% 公告
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