序号 |
名称 |
代码 |
现价 |
涨跌 |
净值日期 |
最新净值 |
涨跌 |
实时估算 |
涨跌 |
溢价率 |
备注 |
1 |
科创中金 |
sh501080 |
1.245 |
0.40% |
2023-09-28 |
1.2579 |
0.55% |
|
|
-1.03% |
公告 |
2 |
南方瑞合 |
sh501062 |
1.133 |
0.00% |
2023-09-28 |
1.1642 |
-0.38% |
|
|
-2.68% |
公告 |
3 |
东证睿泽 |
sh501054 |
0.973 |
0.00% |
2023-09-28 |
0.9913 |
-0.12% |
|
|
-1.85% |
公告 |
4 |
嘉实瑞享 |
sz160726 |
0.956 |
-0.10% |
2023-09-28 |
0.9779 |
0.03% |
|
|
-2.24% |
公告 |
5 |
九泰锐智 |
sz168101 |
1.396 |
-1.34% |
2023-09-28 |
1.4070 |
-0.42% |
|
|
-0.78% |
公告 |
6 |
九泰锐富 |
sz168102 |
1.131 |
0.44% |
2023-09-28 |
1.1350 |
0.34% |
|
|
-0.35% |
公告 |
7 |
九泰锐益 |
sz168103 |
1.244 |
0.00% |
2023-09-28 |
1.2490 |
-0.48% |
|
|
-0.40% |
公告 |
8 |
九泰泰富 |
sz168105 |
1.322 |
0.00% |
2023-09-28 |
1.3111 |
0.95% |
|
|
0.83% |
公告 |
说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
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