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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 科创中金 sh501080 1.014 3.36% 2024-02-20 1.0259 0.08% -1.16% 公告
2 南方瑞合 sh501062 1.06 0.66% 2024-02-20 1.1039 0.47% -3.98% 公告
3 东证睿泽 sh501054 0.883 -0.45% 2024-02-20 0.8953 -0.14% -1.37% 公告
4 嘉实瑞享 sz160726 0.838 0.00% 2024-02-20 0.8679 -0.01% -3.45% 公告
5 九泰锐智 sz168101 1.235 0.00% 2024-02-20 1.2200 0.18% 1.23% 公告
6 九泰锐富 sz168102 1.025 0.69% 2024-02-20 1.0260 0.18% -0.10% 公告
7 九泰锐益 sz168103 1.05 -0.47% 2024-02-20 1.0590 -0.56% -0.85% 公告
8 九泰泰富 sz168105 1.082 0.00% 2024-02-20 1.0851 0.20% -0.29% 公告
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