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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 科创中金 sh501080 1.245 0.40% 2023-09-28 1.2579 0.55% -1.03% 公告
2 南方瑞合 sh501062 1.133 0.00% 2023-09-28 1.1642 -0.38% -2.68% 公告
3 东证睿泽 sh501054 0.973 0.00% 2023-09-28 0.9913 -0.12% -1.85% 公告
4 嘉实瑞享 sz160726 0.956 -0.10% 2023-09-28 0.9779 0.03% -2.24% 公告
5 九泰锐智 sz168101 1.396 -1.34% 2023-09-28 1.4070 -0.42% -0.78% 公告
6 九泰锐富 sz168102 1.131 0.44% 2023-09-28 1.1350 0.34% -0.35% 公告
7 九泰锐益 sz168103 1.244 0.00% 2023-09-28 1.2490 -0.48% -0.40% 公告
8 九泰泰富 sz168105 1.322 0.00% 2023-09-28 1.3111 0.95% 0.83% 公告
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