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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 科创中金 sh501080 1.614 -0.92% 2022-01-26 1.7087 0.65% -5.54% 公告
2 南方瑞合 sh501062 1.155 -2.04% 2022-01-26 1.2347 0.71% -6.46% 公告
3 东证睿泽 sh501054 1.284 -1.00% 2022-01-26 1.3926 0.04% -7.80% 公告
4 嘉实瑞享 sz160726 1.154 -1.87% 2022-01-26 1.2307 -0.31% -6.23% 公告
5 九泰锐智 sz168101 1.98 -2.27% 2022-01-26 2.0330 0.20% -2.61% 公告
6 九泰锐富 sz168102 1.742 -0.11% 2022-01-26 1.7290 -0.05% 0.75% 公告
7 九泰锐益 sz168103 1.848 -1.81% 2022-01-26 1.8980 0.90% -2.63% 公告
8 九泰泰富 sz168105 2.171 -2.16% 2022-01-26 2.2176 -0.33% -2.10% 公告
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