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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 溢价率 备注
1 富国天丰 sz161010 1.188 0.17% 2022-06-28 1.1888 0.09% -0.07% 公告
2 富国天锋 sz161019 1.08 0.37% 2022-06-28 1.0769 0.02% 0.29% 公告
3 万家强债 sz161911 0.992 0.00% 2022-06-28 1.0128 0.00% -2.05% 公告
4 招商双债 sz161716 1.435 0.00% 2022-06-28 1.4350 -0.06% 0.00% 公告
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