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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 溢价率 备注
1 诺安纯债 sz163210 1.123 -0.09% 2022-01-26 1.1230 0.00% 0.00% 公告
2 富国天丰 sz161010 1.184 0.00% 2022-01-26 1.1840 0.07% 0.00% 公告
3 富国天锋 sz161019 1.066 0.00% 2022-01-26 1.0606 -0.01% 0.51% 公告
4 万家强债 sz161911 1.024 0.10% 2022-01-26 1.0226 0.01% 0.14% 公告
5 招商双债 sz161716 1.42 -0.14% 2022-01-26 1.4200 -0.06% 0.00% 公告
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