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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 溢价率 备注
1 富国天丰 sz161010 1.136 0.44% 2024-03-28 1.1347 0.06% 0.11% 公告
2 富国天锋 sz161019 1.085 0.00% 2024-03-28 1.0893 0.01% -0.39% 公告
3 万家强债 sz161911 0.999 0.00% 2024-03-28 1.0114 0.01% -1.23% 公告
4 招商双债 sz161716 1.537 0.00% 2024-03-28 1.5393 0.02% -0.15% 公告
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