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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 溢价率 备注
1 诺安纯债 sz163210 1.128 -0.09% 2022-05-18 1.1290 0.00% -0.09% 公告
2 富国天丰 sz161010 1.159 0.09% 2022-05-18 1.1602 0.01% -0.10% 公告
3 富国天锋 sz161019 1.068 0.00% 2022-05-18 1.0704 0.03% -0.22% 公告
4 万家强债 sz161911 1.02 0.00% 2022-05-18 1.0214 0.01% -0.14% 公告
5 招商双债 sz161716 1.436 0.07% 2022-05-18 1.4340 0.06% 0.14% 公告
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