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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 溢价率 备注
1 富国天丰 sz161010 1.172 0.17% 2023-09-28 1.1738 0.05% -0.15% 公告
2 富国天锋 sz161019 1.071 -0.09% 2023-09-28 1.0781 0.07% -0.66% 公告
3 万家强债 sz161911 0.994 0.10% 2023-09-28 1.0081 0.02% -1.40% 公告
4 招商双债 sz161716 1.498 0.40% 2023-09-28 1.4972 0.07% 0.05% 公告
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