| 序号 | 名称 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 净值日期 | 最新净值 | 涨跌 | 溢价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国天丰 | sz161010 | 1.172 | 2023-09-28 | 1.1738 | -0.15% | 公告 | ||
| 2 | 富国天锋 | sz161019 | 1.071 | 2023-09-28 | 1.0781 | -0.66% | 公告 | ||
| 3 | 万家强债 | sz161911 | 0.994 | 2023-09-28 | 1.0081 | -1.40% | 公告 | ||
| 4 | 招商双债 | sz161716 | 1.498 | 2023-09-28 | 1.4972 | 0.05% | 公告 |
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