| 序号 | 名称 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 净值日期 | 最新净值 | 涨跌 | 溢价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国天丰 | sz161010 | 1.166 | 2022-09-30 | 1.1643 | 0.15% | 公告 | ||
| 2 | 富国天锋 | sz161019 | 1.081 | 0.00% | 2022-09-30 | 1.0833 | -0.21% | 公告 | |
| 3 | 万家强债 | sz161911 | 0.995 | 2022-09-30 | 1.0143 | -1.90% | 公告 | ||
| 4 | 招商双债 | sz161716 | 1.456 | 2022-09-30 | 1.4560 | 0.00% | 0.00% | 公告 |
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