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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 溢价率 备注
1 富国天丰 sz161010 1.146 0.44% 2024-07-12 1.1464 -0.13% -0.03% 公告
2 富国天锋 sz161019 1.086 0.00% 2024-07-12 1.0919 -0.07% -0.54% 公告
3 万家强债 sz161911 1.006 0.10% 2024-07-12 1.0157 0.01% -0.96% 公告
4 招商双债 sz161716 1.56 0.06% 2024-07-12 1.5594 0.02% 0.04% 公告
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