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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 溢价率 备注
1 富国天丰 sz161010 1.166 -0.17% 2022-09-30 1.1643 -0.09% 0.15% 公告
2 富国天锋 sz161019 1.081 0.00% 2022-09-30 1.0833 -0.01% -0.21% 公告
3 万家强债 sz161911 0.995 0.10% 2022-09-30 1.0143 -0.02% -1.90% 公告
4 招商双债 sz161716 1.456 0.14% 2022-09-30 1.4560 0.00% 0.00% 公告
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