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2023年9月5日，江苏银行董事会发布了《关于提前赎回“苏银转债”的提示性公告》，今天110053被打惨了。我想分析一下这个转债是否有参与价值。一、基本情况110053苏银转债 ， 转债余额94.9亿元，目前转股溢价率是-0.45%，转股价值126.28元。正股600919江苏银行价格6.92元，转股价5.48元，转股价值126.28元。弹性0.98（上涨修正弹性1.1）。信用评级AAA。我在2023-01-06... 全文
23-09-05 13:31 来自版块 - 可转债 浏览：534
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2023年开始持有权益仓，较大范围的涉及到基金和股票的分红问题，做了一个小的分红收益计算表，把今年的分红合理统计，并做盘后分析。这个工作主要是日常完成，并结合看年报，记录持仓份额（因为一年里持仓是不断变化的）。因为持仓品种基本上已经分红完成，本年内不再有分红，所以可以在年底前统计分析了。一、2023年分红基本情况1、持仓中共有7个品种涉及分红，... 全文
23-09-05 11:22 来自版块 - 基金 浏览：115
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博格公式是约翰·博格提出的。约翰·博格是世界上第一只指数基金的发明者，被称为“指数基金之父”。同时也是世界知名大型基金管理公司——先锋集团的创始人，还与巴菲特、格雷厄姆和彼得·林奇并列被财富杂志评为“20世纪4大投资巨人”。博格公式分析了影响指数基金收益的几个因素，依靠博格公式，我们可以投资盈利高速增长的品种，或者是盈利呈周期性变化的品种。... 全文
23-09-04 10:22 来自版块 - 股票 浏览：107
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今天早上的计划是指数上涨100点之内，追高买入沪深300ETF，实际开盘高开了6%，吓了我的小心脏。动了高开离场的心思，被工作打断，没能操作。这种高开估计不是散户干的，就是机构干的，不让你追高，不让你得到廉价筹码。今天沪市上涨1.13%，沪深300ETF上涨1.4%；我感觉这个涨幅是不匹配政策利好的，应该还有反弹空间，至少要涨到3150左右，才可能出现震荡。维持3000点... 全文
23-08-28 16:23 来自版块 - 股票 浏览：115
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一、为什么是底部沪深300现在PE11.36，PE百分位23.92%，处于偏低位置。中国10年期国债收益率2.583%。沪深300现在PE的倒数=1/11.36=0.088股债收益比=0.088/2.583%=8.8%/2.583%=8.8/2.583=3.4股债收益差=8.8%-2.583%=6.217%所有的指标显示现在就是底部区域，这个是确定的，但不是指绝对底部。作为左侧交易者，大致确定一下区间就可以了。二、券商线下交流会分享2023年8... 全文
23-08-26 17:23 来自版块 - 股票 浏览：164
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1、所有盈利公司强制分红，30%以上；2、股票交易价格低于发行价，发行券商强制回购50%，大股东强制回购50%；3、股指期权散户化，就是2元钱的期权票，买涨跌，活跃资本市场。4.大规模降低融资融券门槛，降到10万元；5. 大规模降低股指期货和期权的门槛，降到2万元；6. 降低上市股票在银行抵押贷款的门槛，畅通散户在银行融资的渠道，而不是只能做融资融券。7.开放散户... 全文
23-08-22 08:48 来自版块 - 股票 浏览：137
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本轮医疗反腐，我跟踪标的恒生医疗ETF513060，这个基金前期已经有了较大跌幅，现在价格比较低。现在有两个基本方向，一是网格513060，左侧抄底医疗ETF；二是精研医疗ETF的投资组合，直接投资几只医疗ETF持仓的股票。为了进一步寻找标的，我查看了513060的投资组合。下一步，收集一下513060持仓的基本指标：发现，很多股票都是亏损的，与我的投资思路不符合，... 全文
23-08-09 09:50 来自版块 - 基金 浏览：141
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本轮医药反腐，对医药行业正股造成剧烈动荡，大幅度下跌，如何从中寻找机会呢？我从四个方向思考：一、属于医药行业的可转债属于医药行业的可转债共有46只，绝大多数跟随正股不断下跌。这一轮下跌幅度已经很多，如果直接上手股票，接飞刀剁手的概率较大，而先选择对应的可转债标的，少量建仓，跟踪正股走势，是一个比较稳妥的方案。46支转债中，医药行业4支，化学制... 全文
23-08-07 10:32 来自版块 - 可转债 浏览：205
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轮动，就是根据一定的逻辑，将资产不断从高估品种转移到低估品种，周而复始，有点像联合收割机收割庄稼，收割完这一片，然后收割下一片。最典型的轮动，就是美林时钟周期，将资产在股票、房地产、债券、商品之间轮动。不过大类资产轮动周期极长，有几个人能等到那种十年一次的机会。而在同类资产里面，同类资产也有轮动的规律。在四大国有银行之间我们是否可能做一些... 全文
23-08-06 09:04 来自版块 - 股票 浏览：172
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证券交易是一个逆向淘汰的过程，市场优先将出错的策略和出错的人淘汰掉。因为可转债有债券底的特性，所以安全性比股票大大提高，加上持续近2年的可转债牛市，很多人麻痹了。我猛然发现，可转债也是有一些不能做的交易。也许有一些交易是有条件的，只是在条件出现的时候不能做，但是也有一些恐怖的交易，会造成巨大损失，我试一试探讨几条。1.正股面临退市的可转债不... 全文
23-07-31 08:53 来自版块 - 可转债 浏览：220
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这是从网上摘的一篇文章，感觉有用，分享一下，给出自己的看法。一、基本情况根据既定安排，香港交易所（以下简称“港交所”）于2023年6月19日在香港证券市场推出“港币-人民币双柜台模式”（以下简称“双柜台模式”）及双柜台庄家机制。目前，港交所已披露24只双柜台证券和9家庄家牌照。在双柜台模式下，合资格证券同时拥有港币和人民币两个交易柜台，投资者可以分... 全文
23-06-17 11:19 来自版块 - 股票 浏览：312
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2023年1月14日写的帖子 决战光大转债113011，到今天写一个操作总结，纪念曾经的思考和坚定的操作。一、113011光大转债的谜底是到期赎回113011光大转债已经于2023-3-17日到期赎回。在离赎回还有49天的时候，我认真分析了银行转债可能出现的情况，并分别对强赎和正常赎回分别制定了应对策略。实际结果是光大集团执行了正常赎回的操作，我们押注银行类可转债到期强赎... 全文
23-05-05 22:07 来自版块 - 可转债 浏览：455
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511380可转债ETF，是一个比较冷门的品种，我其实跟踪它有一年多了，一直没动手是因为可转债总体估值的原因，但就这个品种来说，它是非常优秀的类现金品种，绝对可以替代现金。上一次帮客户经理融资，第一选择是511380，由于券商本身的关系，没有实际作为标的，但是，客户经理还是很给力的，一些的关键信息还是反馈给我了，今天我实际操作一下发现，确实优秀：1.51138... 全文
23-03-24 11:04 来自版块 - 可转债 浏览：385
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很久没有使用融资账户交易了，因为券商的客户经理有工作任务，请我代做一笔融资交易。这样才想起搞一次融资交易。答应这笔交易的时间是2023-3-14日。我连自己账户的账号都想不起来了，还得我的美女客户经理去查。一、融资融券的额度调整。因为长期不用这个账户，发现融资额度已经调整成0，具体什么时间调整的，也不大清楚，估计也有两三年了。我的融资账户的2014年开... 全文
23-03-22 13:13 来自版块 - 股票 浏览：265
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2023年第一个确定性的事件驱动，是113011光大转债2023-3-17日到期赎回。目前，剩余年限最短的可转债是113011光大转债，还有49天。不用考虑大盘，单是这个事件就需要下功夫研究一下。113011光大转债的基本情况：股票现价：3.1 较转股价低-7.5%，转股价格：3.35，到期还本（不含息）：103 元，含利息是105元，转债余额是242亿元，收盘价是104.803元。强赎条件：连续30... 全文
23-01-26 20:27 来自版块 - 可转债 浏览：809
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以2022-12-30为基准期，截取宁稳网近10个交易日可转债走势，说一说个人对近期可转债走势的理解。数据说话，横向和纵向比较，尽量理智，不拍脑袋。一、纵向比较近10个交易日的情况可转债等权指数在10个交易日从1970.57涨到2029.96，涨了3.01%；平均价格增长了3.92元，但是，交易额从463.78亿元，减少至435.31亿元，增幅为-6.14%；换手率从4.46%降低到4.03%，换手... 全文
23-01-14 20:02 来自版块 - 可转债 浏览：271
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110053苏银转债 2023-01-6 13:54 溢价0.21%。由于去年年底持有1.67%的仓位，折价套利正在进行时。详细说一下2023年的操作计划。一、110053苏银转债套利的基本情况目前股价7.53元，转股价5.97元，转股价值126.13元，转债交易价格126.60元。2023年3月14日可转债会派发转债利息2.3元，税后可派发1.84元，此时转债持有成本可下降至124.76元（126.6-1.84=124.76元）... 全文
23-01-06 14:31 来自版块 - 可转债 浏览：507
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我根据去年做123080海波转债折价套利的实践，总结折价套利的一些特点，以备2023年借鉴和使用。通常，我使用宁稳网收集折价数据，观察数据变化，寻找介入时机。根据123080海波转债折价套利过程，我将过程分为三个阶段：1.蓄势阶段；2.冲击强赎时间；3.主要拉升时间段。1.蓄势阶段。价格特征：120-130，横盘震荡，成交量低，换手率极低。2.冲击强赎时间。130元-140... 全文
23-01-06 10:11 来自版块 - 可转债 浏览：364
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年度投资计划是一份结合自己的资金属性，基于盈利预期和对市场的总体判断，规划资金介入市场的方案。完善的投资计划可以为实际操作提供预判，为市场突发事件争取反应时间，为资金使用提供具体量化依据。我思考，一个详细的年度投资计划至少要包含六个部分：总体预测与逻辑;个人的资金流入计划；时间轴计划；品种间轮动计划；标的买入计划；标的卖出计划。这个年度投... 全文
23-01-04 17:38 来自版块 - 可转债 浏览：333
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2022年证券市场投资获得0.08%正收益，总体收益率水平远不及预期。2022年出现很多意料之外，最大的没想到是防守的债券部分出现了亏损，而冒险进入的权益部分竟然盈利。目前持仓结构是70%的债券，30%的权益仓。2022年主要的动作是引导新增资金不断进入权益市场，投向H股ETF、沪深300ETF和B股市场，比例逐步达到30%。些许值得提一下的是，在年中每次大跌的时候都进行了... 全文
22-12-30 18:54 来自版块 - 可转债 浏览：1821
沪公网安备 31011502015518号