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正股：洽洽食品
（002557 深圳）
行业：食品饮料—休闲食品
发行日期：2020-10-20
到期日期：2026-10-20 剩余2.50年 转债现价：113.2 股票现价：33.77 较转股价低-42.0% 转股价格：58.18 转股价值：58.04 转股溢价95.0% 转股起始日：2021-04-26（说明） |
正股：洽洽食品
（002557 深圳）
各期利息：0.3，0.6，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：113 本息累计120.2 债券评级：AA 主体评级：AA 发行金额：13.4亿元 剩余金额：13.4亿元 占市值7.8% 回售起始日：2024-10-20 剩余0.50年 回售转债价：应计利息+100 |
行业：食品饮料—休闲食品
纯债价值：110.29 折现率2.9%
回售价值：99.89 弹性：0.04 今日成交：497万元 换手率0.3% 税前到期收益率：1.81% 税后到期收益率：0.51% 税前回售收益率：-15.77% 税后-16.25% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【满足月】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：无 |
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税前YTM：`1.5/(1+x)^0.501+1.8/(1+x)^1.501+115/(1+x)^2.501=113.2；x≈1.81%`
税后YTM：`1.2/(1+x)^0.501+1.44/(1+x)^1.501+112/(1+x)^2.501=113.2；x≈0.51%`
税前回售：`1.5/(1+x)^0.501+100.3/(1+x)^0.668=113.2；x≈-15.77%`
税后回售：`1.2/(1+x)^0.501+100.24/(1+x)^0.668=113.2；x≈-16.25%`
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