正股:山东路桥
(000498 深圳)
行业:建筑—建筑工程
发行日期:2023-03-24
到期日期:2029-03-24 剩余4.93年 转债现价:107.32 股票现价:6 较转股价低-25.1% 转股价格:8.01 转股价值:74.91 转股溢价43.3% 转股起始日:2023-09-30(说明) |
正股:山东路桥
(000498 深圳)
各期利息:0.2,0.4,0.6,1.5,1.8,2
还本(不含息):106 本息累计112.5 债券评级:AAA 主体评级:AAA 发行金额:48.36亿元 剩余金额:48.36亿元 占市值51.6% 回售起始日:2027-03-24 剩余2.93年 回售转债价:应计利息+100 |
行业:建筑—建筑工程
纯债价值:99.72 折现率2.5%
回售价值:95.34 弹性:0.34 今日成交:2,599万元 换手率0.5% 税前到期收益率:0.94% 税后到期收益率:0.48% 税前回售收益率:-1.39% 税后-1.56% |
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下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【满足月】,下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】,或者余额小于3000万元 回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保:无 |
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税前YTM:`0.4/(1+x)^0.926+0.6/(1+x)^1.926+1.5/(1+x)^2.926+1.8/(1+x)^3.926+108/(1+x)^4.926=107.32;x≈0.94%`
税后YTM:`0.32/(1+x)^0.926+0.48/(1+x)^1.926+1.2/(1+x)^2.926+1.44/(1+x)^3.926+106.4/(1+x)^4.926=107.32;x≈0.48%`
税前回售:`0.4/(1+x)^0.926+0.6/(1+x)^1.926+1.5/(1+x)^2.926+100.3/(1+x)^3.093=107.32;x≈-1.39%`
税后回售:`0.32/(1+x)^0.926+0.48/(1+x)^1.926+1.2/(1+x)^2.926+100.24/(1+x)^3.093=107.32;x≈-1.56%`
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