新化转债基本资料

新化转债 (113663 上海)

正股：新化股份（603867 上海）

行业：化工—化工

发行日期：2022-11-28
到期日期：2028-11-28 剩余4.97年
股票现价：32.4 较转股价高1.7%
转股价格：31.86
转股起始日：2023-06-02（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，2，3
还本（不含息）：112 本息累计120.3

正股：新化股份（603867 上海）

转债现价：124.63
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：6.5亿元
剩余金额：6.5亿元占市值10.8%
今日成交：1,018万元换手率1.3%
回售起始日：2026-11-28 剩余2.97年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—化工

转股价值：101.69
转股溢价：22.6%
纯债价值：89.25 折现率6.3%
回售价值：85.56
弹性：0.61
税前到期收益率：-0.77% 税后-1.45%
税前回售收益率：-5.84% 税后-6.03%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.965+1/(1+x)^1.965+1.5/(1+x)^2.965+2/(1+x)^3.965+115/(1+x)^4.965=124.63；x≈-0.77%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.965+0.8/(1+x)^1.965+1.2/(1+x)^2.965+1.6/(1+x)^3.965+112/(1+x)^4.965=124.63；x≈-1.45%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.965+1/(1+x)^1.965+1.5/(1+x)^2.965+100.339/(1+x)^3.134=124.63；x≈-5.84%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.965+0.8/(1+x)^1.965+1.2/(1+x)^2.965+100.271/(1+x)^3.134=124.63；x≈-6.03%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

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