花王转债基本资料

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花王转债基本资料

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花王转债 (113595 上海)

正股：花王股份（603007 上海）

行业：城市公用设施—生态环

发行日期：2020-07-21
上市日期：2020-08-18
最后交易：2024-02-21
到期日期：2024-02-21
转股价格：4.48

正股：花王股份（603007 上海）

转股起始日：2021-01-27（说明）
发行金额：3.3亿元
各期利息：0.5，0.8，1，1.5，2.5，3
还本（不含息）：116 本息累计125.3
债券评级：B- 主体评级：B-

行业：城市公用设施—生态环

强赎起始日：2021-01-27
强赎转债价：100.908
强赎触发日：2024-01-26
回售起始日：2024-07-21
回售转债价：应计利息+100

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【强赎中】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：控股股东花王集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

备注： 2024-01-26已满足强赎条件，且最后交易日：2024-02-21，最后转股日：2024-02-26，赎回价格：100.908！累计已1次提议下修！发行公告：链接上交所公告：链接

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	22-09-09	4.48	董事会建议	4.48	链接

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