能辉转债基本资料

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能辉转债 (123185 深圳) !

正股：能辉科技（301046 深圳）

行业：能源电力—太阳能

发行日期：2023-03-31
到期日期：2029-03-31 剩余4.54年
转债现价：93.552
股票现价：17.25 较转股价低-38.4%
转股价格：28
转股价值：61.61 转股溢价51.9%
转股起始日：2023-10-09（说明）

正股：能辉科技（301046 深圳）

各期利息：0.2，0.4，1，2.8，3.5，3.6
还本（不含息）：106.4 本息累计117.9
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：3.48亿元
剩余金额：3.48亿元占市值13.5%
回售起始日：2027-03-31 剩余2.54年
回售转债价：应计利息+100

行业：能源电力—太阳能

纯债价值：95.19 折现率4.9%
回售价值：92.11
弹性：0.29
今日成交：368万元换手率1.1%
税前到期收益率：5.33%
税后到期收益率：4.59%
税前回售收益率：4.32% 税后3.95%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修将过期】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.542+1/(1+x)^1.542+2.8/(1+x)^2.542+3.5/(1+x)^3.542+110/(1+x)^4.542=93.552；x≈5.33%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.542+0.8/(1+x)^1.542+2.24/(1+x)^2.542+2.8/(1+x)^3.542+108/(1+x)^4.542=93.552；x≈4.59%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.542+1/(1+x)^1.542+2.8/(1+x)^2.542+100.583/(1+x)^2.708=93.552；x≈4.32%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.542+0.8/(1+x)^1.542+2.24/(1+x)^2.542+100.467/(1+x)^2.708=93.552；x≈3.95%`

备注： 2024-08-20已满足下修条件，且距离不下修承诺截止日2024-10-19仅剩18个交易日了！累计已3次提议下修（其中1次下修失败）！发行公告：链接
募集说明书：链接深交所公告：链接

转股价格下修历史：

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