甬金转债基本资料

甬金转债 (113636 上海) !

正股：甬金股份（603995 上海）

行业：钢铁—钢铁行业

发行日期：2021-12-13
到期日期：2027-12-13 剩余4年2.1天
股票现价：20.89 较转股价低-24.5%
转股价格：27.66
转股起始日：2022-06-17（说明）
各期利息：0.3，0.5，0.8，1.5，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计120.6

正股：甬金股份（603995 上海）

转债现价：115.562
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：10亿元
剩余金额：10亿元占市值12.5%
今日成交：419万元换手率0.4%
回售起始日：2025-12-13 剩余2年2.1天
回售转债价：应计利息+100

行业：钢铁—钢铁行业

转股价值：75.52
转股溢价：53.0%
纯债价值：94.83 折现率6.3%
回售价值：90.58
弹性：0.40
税前到期收益率：1.03% 税后0.15%
税前回售收益率：-5.11% 税后-5.37%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.006+0.8/(1+x)^1.006+1.5/(1+x)^2.006+2.5/(1+x)^3.006+115/(1+x)^4.006=115.562；x≈1.03%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.006+0.64/(1+x)^1.006+1.2/(1+x)^2.006+2/(1+x)^3.006+112/(1+x)^4.006=115.562；x≈0.15%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.006+0.8/(1+x)^1.006+1.5/(1+x)^2.006+100.423/(1+x)^2.175=115.562；x≈-5.11%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.006+0.64/(1+x)^1.006+1.2/(1+x)^2.006+100.339/(1+x)^2.175=115.562；x≈-5.37%`

备注： 2023-09-07已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-03-07前暂不行使下修权利！累计已1次提议下修！发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	23-08-16	27.66	董事会建议	24.59	链接

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