甬金转债基本资料

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甬金转债 (113636 上海) !

正股：甬金股份（603995 上海）

行业：钢铁—钢铁行业

发行日期：2021-12-13
到期日期：2027-12-13 剩余3.65年
转债现价：112.218
股票现价：18.38 较转股价低-34.3%
转股价格：27.98
转股价值：65.69 转股溢价70.8%
转股起始日：2022-06-17（说明）

正股：甬金股份（603995 上海）

各期利息：0.3，0.5，0.8，1.5，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计120.6
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：10亿元
剩余金额：10亿元占市值14.8%
回售起始日：2025-12-13 剩余1.65年
回售转债价：应计利息+100

行业：钢铁—钢铁行业

纯债价值：99.30 折现率5.4%
回售价值：93.45
弹性：0.26
今日成交：2,249万元换手率2.0%
税前到期收益率：1.84%
税后到期收益率：0.89%
税前回售收益率：-4.78% 税后-5.05%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.8/(1+x)^0.650+1.5/(1+x)^1.650+2.5/(1+x)^2.650+115/(1+x)^3.650=112.218；x≈1.84%`

税后YTM：`0.64/(1+x)^0.650+1.2/(1+x)^1.650+2/(1+x)^2.650+112/(1+x)^3.650=112.218；x≈0.89%`

税前回售：`0.8/(1+x)^0.650+1.5/(1+x)^1.650+100.417/(1+x)^1.817=112.218；x≈-4.78%`

税后回售：`0.64/(1+x)^0.650+1.2/(1+x)^1.650+100.333/(1+x)^1.817=112.218；x≈-5.05%`

备注： 2024-03-29已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-09-28前暂不行使下修权利！累计已1次提议下修！发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	23-08-16	27.66	董事会建议	24.59	链接

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