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正股：志特新材
（300986 深圳）
行业：有色金属—铝金属
发行日期：2023-03-31
到期日期：2029-03-31 剩余4.94年 转债现价：88.964 股票现价：7.02 较转股价低-74.2% 转股价格：27.22 转股价值：25.79 转股溢价245% 转股起始日：2023-10-09（说明） |
正股：志特新材
（300986 深圳）
各期利息：0.3，0.5，1，1.7，2.4，2.8
还本（不含息）：112.2 本息累计120.9 债券评级：A+ 主体评级：A+ 发行金额：6.14亿元 剩余金额：6.14亿元 占市值35.5% 回售起始日：2027-03-31 剩余2.94年 回售转债价：应计利息+100 |
行业：有色金属—铝金属
纯债价值：86.57 折现率7.1%
回售价值：83.89 弹性：0.02 今日成交：809万元 换手率1.5% 税前到期收益率：6.48% 税后到期收益率：5.70% 税前回售收益率：5.06% 税后4.82% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：无 |
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税前YTM：`0.5/(1+x)^0.944+1/(1+x)^1.944+1.7/(1+x)^2.944+2.4/(1+x)^3.944+115/(1+x)^4.944=88.964；x≈6.48%`
税后YTM：`0.4/(1+x)^0.944+0.8/(1+x)^1.944+1.36/(1+x)^2.944+1.92/(1+x)^3.944+112/(1+x)^4.944=88.964；x≈5.70%`
税前回售：`0.5/(1+x)^0.944+1/(1+x)^1.944+1.7/(1+x)^2.944+100.4/(1+x)^3.111=88.964；x≈5.06%`
税后回售：`0.4/(1+x)^0.944+0.8/(1+x)^1.944+1.36/(1+x)^2.944+100.32/(1+x)^3.111=88.964；x≈4.82%`
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