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正股：道恩股份
（002838 深圳）
行业：化工—橡胶塑料
发行日期：2020-07-02
到期日期：2026-07-02 剩余2.20年 转债现价：111.801 股票现价：10.51 较转股价低-62.3% 转股价格：27.91 转股价值：37.66 转股溢价197% 转股起始日：2021-01-08（说明） |
正股：道恩股份
（002838 深圳）
各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2，3
还本（不含息）：115 本息累计123.5 债券评级：AA- 主体评级：AA- 发行金额：3.6亿元 剩余金额：3.58亿元 占市值7.6% 回售起始日：2024-07-02 剩余0.20年 回售转债价：应计利息+100 |
行业：化工—橡胶塑料
纯债价值：108.72 折现率5.3%
回售价值：99.95 弹性：0.01 今日成交：288万元 换手率0.7% 税前到期收益率：3.93% 税后到期收益率：2.20% 税前回售收益率：-26.38% 税后-27.31% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【不下修将过期】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：山东道恩钛业有限公司提供保证担保 |
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税前YTM：`1.5/(1+x)^0.199+2/(1+x)^1.199+118/(1+x)^2.199=111.801；x≈3.93%`
税后YTM：`1.2/(1+x)^0.199+1.6/(1+x)^1.199+114.4/(1+x)^2.199=111.801；x≈2.20%`
税前回售：`1.5/(1+x)^0.199+100.333/(1+x)^0.365=111.801；x≈-26.38%`
税后回售：`1.2/(1+x)^0.199+100.267/(1+x)^0.365=111.801；x≈-27.31%`
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