福莱转债基本资料

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福莱转债 (113059 上海) !

正股：福莱特（601865 上海）

行业：能源电力—太阳能

发行日期：2022-05-20
到期日期：2028-05-20 剩余4年29天
转债现价：111.072
股票现价：24.66 较转股价低-41.6%
转股价格：42.22
转股价值：58.41 转股溢价90.2%
转股起始日：2022-11-28（说明）

正股：福莱特（601865 上海）

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：110 本息累计117.1
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：40亿元
剩余金额：40亿元占市值6.9%
回售起始日：2026-05-20 剩余2年29天
回售转债价：应计利息+100

行业：能源电力—太阳能

纯债价值：103.88 折现率3.0%
回售价值：96.78
弹性：0.14
今日成交：2,570万元换手率0.6%
税前到期收益率：1.27%
税后到期收益率：0.53%
税前回售收益率：-3.21% 税后-3.48%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.080+1/(1+x)^1.080+1.5/(1+x)^2.080+1.8/(1+x)^3.080+112/(1+x)^4.080=111.072；x≈1.27%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.080+0.8/(1+x)^1.080+1.2/(1+x)^2.080+1.44/(1+x)^3.080+109.6/(1+x)^4.080=111.072；x≈0.53%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.080+1/(1+x)^1.080+1.5/(1+x)^2.080+100.3/(1+x)^2.246=111.072；x≈-3.21%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.080+0.8/(1+x)^1.080+1.2/(1+x)^2.080+100.24/(1+x)^2.246=111.072；x≈-3.48%`

备注： 2024-02-07已满足下修条件，且公司已经发出公告，2025-02-06前暂不行使下修权利！累计已1次提议下修（其中1次下修失败）！发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	22-12-01	43.71	董事会建议	下修失败	股东大会否决：链接

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