柳工转2基本资料

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柳工转2 (127084 深圳)

正股：柳工（000528 深圳）

行业：机械装备制造—工程机

发行日期：2023-03-27
到期日期：2029-03-27 剩余4.94年
转债现价：142.39
股票现价：10.99 较转股价高41.4%
转股价格：7.77
转股价值：141.44 转股溢价0.67%
转股起始日：2023-10-09（说明）

正股：柳工（000528 深圳）

各期利息：0.2，0.4，1，1.5，2.3，3
还本（不含息）：109 本息累计117.4
债券评级：AAA 主体评级：AAA
发行金额：30亿元
剩余金额：29.23亿元占市值13.6%
回售起始日：2027-03-27 剩余2.94年
回售转债价：应计利息+100

行业：机械装备制造—工程机

纯债价值：103.92 折现率2.5%
回售价值：95.69
弹性：0.69
今日成交：51,829万元换手率12.3%
税前到期收益率：-3.93%
税后到期收益率：-4.50%
税前回售收益率：-9.89% 税后-10.06%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足6天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.937+1/(1+x)^1.937+1.5/(1+x)^2.937+2.3/(1+x)^3.937+112/(1+x)^4.937=142.39；x≈-3.93%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.937+0.8/(1+x)^1.937+1.2/(1+x)^2.937+1.84/(1+x)^3.937+109.6/(1+x)^4.937=142.39；x≈-4.50%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.937+1/(1+x)^1.937+1.5/(1+x)^2.937+100.383/(1+x)^3.104=142.39；x≈-9.89%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.937+0.8/(1+x)^1.937+1.2/(1+x)^2.937+100.307/(1+x)^3.104=142.39；x≈-10.06%`

备注：最快9个交易日后可能满足强赎条件！发行公告：链接深交所公告：链接

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