宙邦转债基本资料

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宙邦转债 (123158 深圳)

正股：新宙邦（300037 深圳）

行业：电子—电池

发行日期：2022-09-26
到期日期：2028-09-26 剩余4.44年
转债现价：113.465
股票现价：30.87 较转股价低-26.5%
转股价格：41.98
转股价值：73.54 转股溢价54.3%
转股起始日：2023-03-30（说明）

正股：新宙邦（300037 深圳）

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：108 本息累计115.1
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：19.7亿元
剩余金额：19.69亿元占市值8.5%
回售起始日：2026-09-26 剩余2.44年
回售转债价：应计利息+100

行业：电子—电池

纯债价值：101.04 折现率3.0%
回售价值：95.77
弹性：0.30
今日成交：9,780万元换手率4.4%
税前到期收益率：0.27%
税后到期收益率：-0.33%
税前回售收益率：-3.57% 税后-3.81%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足4天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.436+1/(1+x)^1.436+1.5/(1+x)^2.436+1.8/(1+x)^3.436+110/(1+x)^4.436=113.465；x≈0.27%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.436+0.8/(1+x)^1.436+1.2/(1+x)^2.436+1.44/(1+x)^3.436+108/(1+x)^4.436=113.465；x≈-0.33%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.436+1/(1+x)^1.436+1.5/(1+x)^2.436+100.3/(1+x)^2.602=113.465；x≈-3.57%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.436+0.8/(1+x)^1.436+1.2/(1+x)^2.436+100.24/(1+x)^2.602=113.465；x≈-3.81%`

备注：发行公告：链接深交所公告：链接

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