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正股：海优新材
（688680 上海）
行业：能源电力—太阳能
发行日期：2022-06-23
到期日期：2028-06-23 剩余4.18年 转债现价：93.065 股票现价：35.02 较转股价低-83.9% 转股价格：217.3 转股价值：16.12 转股溢价477% 转股起始日：2022-12-29（说明） |
正股：海优新材
（688680 上海）
各期利息：0.3，0.4，0.8，1.6，2.2，2.7
还本（不含息）：112.3 本息累计120.3 债券评级：AA- 主体评级：AA- 发行金额：6.94亿元 剩余金额：6.94亿元 占市值23.6% 回售起始日：2026-06-23 剩余2.18年 回售转债价：应计利息+100 |
行业：能源电力—太阳能
纯债价值：96.83 折现率5.4%
回售价值：91.34 弹性：0.00 今日成交：768万元 换手率1.2% 税前到期收益率：6.41% 税后到期收益率：5.51% 税前回售收益率：4.54% 税后4.25% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：无 |
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税前YTM：`0.4/(1+x)^0.177+0.8/(1+x)^1.177+1.6/(1+x)^2.177+2.2/(1+x)^3.177+115/(1+x)^4.177=93.065；x≈6.41%`
税后YTM：`0.32/(1+x)^0.177+0.64/(1+x)^1.177+1.28/(1+x)^2.177+1.76/(1+x)^3.177+112/(1+x)^4.177=93.065；x≈5.51%`
税前回售：`0.4/(1+x)^0.177+0.8/(1+x)^1.177+1.6/(1+x)^2.177+100.367/(1+x)^2.343=93.065；x≈4.54%`
税后回售：`0.32/(1+x)^0.177+0.64/(1+x)^1.177+1.28/(1+x)^2.177+100.293/(1+x)^2.343=93.065；x≈4.25%`
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