友发转债基本资料

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友发转债 (113058 上海)

正股：友发集团（601686 上海）

行业：钢铁—钢铁行业

发行日期：2022-03-30
到期日期：2028-03-30 剩余3.95年
转债现价：117.064
股票现价：6.37 较转股价高1.3%
转股价格：6.29
转股价值：101.27 转股溢价15.6%
转股起始日：2022-10-10（说明）

正股：友发集团（601686 上海）

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：110 本息累计117.1
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：20亿元
剩余金额：20亿元占市值22.0%
回售起始日：2026-03-30 剩余1.95年
回售转债价：应计利息+100

行业：钢铁—钢铁行业

纯债价值：103.79 折现率3.0%
回售价值：96.66
弹性：0.50
今日成交：4,814万元换手率2.1%
税前到期收益率：-0.17%
税后到期收益率：-0.90%
税前回售收益率：-6.00% 税后-6.24%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1/(1+x)^0.945+1.5/(1+x)^1.945+1.8/(1+x)^2.945+112/(1+x)^3.945=117.064；x≈-0.17%`

税后YTM：`0.8/(1+x)^0.945+1.2/(1+x)^1.945+1.44/(1+x)^2.945+109.6/(1+x)^3.945=117.064；x≈-0.90%`

税前回售：`1/(1+x)^0.945+1.5/(1+x)^1.945+100.3/(1+x)^2.112=117.064；x≈-6.00%`

税后回售：`0.8/(1+x)^0.945+1.2/(1+x)^1.945+100.24/(1+x)^2.112=117.064；x≈-6.24%`

备注：累计已1次提议下修！发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	22-09-16	6.73	董事会建议	6.73	链接

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