奕瑞转债基本资料

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奕瑞转债 (118025 上海)

正股：奕瑞科技（688301 上海）

行业：医药—医疗器械

发行日期：2022-10-24
到期日期：2028-10-24 剩余4.51年
转债现价：121.07
股票现价：194.09 较转股价低-15.5%
转股价格：229.82
转股价值：84.45 转股溢价43.4%
转股起始日：2023-04-28（说明）

正股：奕瑞科技（688301 上海）

各期利息：0.2，0.4，0.8，1.5，1.8，2
还本（不含息）：108 本息累计114.7
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：14.35亿元
剩余金额：14.22亿元占市值7.2%
回售起始日：2026-10-24 剩余2.51年
回售转债价：应计利息+100

行业：医药—医疗器械

纯债价值：100.51 折现率3.0%
回售价值：95.26
弹性：0.39
今日成交：810万元换手率0.5%
税前到期收益率：-1.25%
税后到期收益率：-1.81%
税前回售收益率：-5.89% 税后-6.09%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足2天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.518+0.8/(1+x)^1.518+1.5/(1+x)^2.518+1.8/(1+x)^3.518+110/(1+x)^4.518=121.07；x≈-1.25%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.518+0.64/(1+x)^1.518+1.2/(1+x)^2.518+1.44/(1+x)^3.518+108/(1+x)^4.518=121.07；x≈-1.81%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.515+0.8/(1+x)^1.515+1.5/(1+x)^2.515+100.3/(1+x)^2.682=121.07；x≈-5.89%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.515+0.64/(1+x)^1.515+1.2/(1+x)^2.515+100.24/(1+x)^2.682=121.07；x≈-6.09%`

备注：累计已1次提议下修！发行公告：链接上交所公告：链接

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	23-11-27	230	董事会建议	227.49	链接

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