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  • 奕瑞转债 (118025 上海) !
    正股:奕瑞科技 (688301 上海
    行业:医药—医疗器械
    发行日期:2022-10-24
    到期日期:2028-10-24 剩余4.28年
    转债现价:115.795
    股票现价:106.99 较转股价低-34.3%
    转股价格:162.78
    转股价值:65.73 转股溢价76.2%
    转股起始日:2023-04-28说明
    正股:奕瑞科技 (688301 上海
    各期利息:0.2,0.4,0.8,1.5,1.8,2
    还本(不含息):108 本息累计114.7
    债券评级:AA  主体评级:AA
    发行金额:14.35亿元
    剩余金额:14.22亿元 占市值9.3%
    回售起始日:2026-10-24 剩余2.28年
    回售转债价:应计利息+100
    行业:医药—医疗器械
    纯债价值:102.80 折现率2.6%
    回售价值:96.78
    弹性:0.24
    今日成交:354万元 换手率0.2%
    税前到期收益率:-0.27%
    税后到期收益率:-0.87%
    税前回售收益率:-4.71% 税后-4.93%
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%不下修
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%已满足0天,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:无
    税前YTM:`0.4/(1+x)^0.280+0.8/(1+x)^1.280+1.5/(1+x)^2.280+1.8/(1+x)^3.280+110/(1+x)^4.280=115.795;x≈-0.27%`
    税后YTM:`0.32/(1+x)^0.280+0.64/(1+x)^1.280+1.2/(1+x)^2.280+1.44/(1+x)^3.280+108/(1+x)^4.280=115.795;x≈-0.87%`
    税前回售:`0.4/(1+x)^0.280+0.8/(1+x)^1.280+1.5/(1+x)^2.280+100.3/(1+x)^2.446=115.795;x≈-4.71%`
    税后回售:`0.32/(1+x)^0.280+0.64/(1+x)^1.280+1.2/(1+x)^2.280+100.24/(1+x)^2.446=115.795;x≈-4.93%`
    备注: 2024-06-04已满足下修条件,且公司已经发出公告,2024-09-03前暂不行使下修权利! 累计已1次提议下修! 发行公告:链接  上交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
    转股价格下修历史:
    序号 生效日期 转股价格 调价原因 下修底价 备注
    1 23-11-27 230 董事会建议 227.49 链接
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