奕瑞转债基本资料

奕瑞转债 (118025 上海)

正股：奕瑞科技（688301 上海）

行业：医药—医疗器械

发行日期：2022-10-24
到期日期：2028-10-24 剩余4.87年
股票现价：245 较转股价高6.6%
转股价格：229.82
转股起始日：2023-04-28（说明）
各期利息：0.2，0.4，0.8，1.5，1.8，2
还本（不含息）：108 本息累计114.7

正股：奕瑞科技（688301 上海）

转债现价：126.296
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：14.35亿元
剩余金额：14.35亿元占市值5.7%
今日成交：22,526万元换手率12.4%
回售起始日：2026-10-24 剩余2.87年
回售转债价：应计利息+100

行业：医药—医疗器械

转股价值：106.61
转股溢价：18.5%
纯债价值：94.63 折现率4.1%
回售价值：91.35
弹性：0.56
税前到期收益率：-2.02% 税后-2.54%
税前回售收益率：-6.53% 税后-6.70%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.869+0.8/(1+x)^1.869+1.5/(1+x)^2.869+1.8/(1+x)^3.869+110/(1+x)^4.869=126.296；x≈-2.02%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.869+0.64/(1+x)^1.869+1.2/(1+x)^2.869+1.44/(1+x)^3.869+108/(1+x)^4.869=126.296；x≈-2.54%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.869+0.8/(1+x)^1.869+1.5/(1+x)^2.869+100.305/(1+x)^3.038=126.296；x≈-6.53%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.869+0.64/(1+x)^1.869+1.2/(1+x)^2.869+100.244/(1+x)^3.038=126.296；x≈-6.70%`

备注：累计已1次提议下修！发行公告：链接上交所公告：链接

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	23-11-27	230	董事会建议	227.49	链接

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