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正股：立昂微
（605358 上海）
行业：电子—芯片半导体
发行日期：2022-11-14
到期日期：2028-11-14 剩余4.57年 转债现价：107.5 股票现价：20.71 较转股价低-53.9% 转股价格：44.96 转股价值：46.06 转股溢价133% 转股起始日：2023-05-18（说明） |
正股：立昂微
（605358 上海）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：110 本息累计117.1 债券评级：AA 主体评级：AA 发行金额：33.9亿元 剩余金额：33.9亿元 占市值24.2% 回售起始日：2026-11-14 剩余2.57年 回售转债价：应计利息+100 |
行业：电子—芯片半导体
纯债价值：102.39 折现率3.0%
回售价值：95.39 弹性：0.10 今日成交：5,617万元 换手率1.5% 税前到期收益率：1.87% 税后到期收益率：1.20% 税前回售收益率：-1.46% 税后-1.69% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【审议中】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：无 |
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税前YTM：`0.5/(1+x)^0.572+1/(1+x)^1.572+1.5/(1+x)^2.572+1.8/(1+x)^3.572+112/(1+x)^4.572=107.5；x≈1.87%`
税后YTM：`0.4/(1+x)^0.572+0.8/(1+x)^1.572+1.2/(1+x)^2.572+1.44/(1+x)^3.572+109.6/(1+x)^4.572=107.5；x≈1.20%`
税前回售：`0.5/(1+x)^0.572+1/(1+x)^1.572+1.5/(1+x)^2.572+100.3/(1+x)^2.738=107.5；x≈-1.46%`
税后回售：`0.4/(1+x)^0.572+0.8/(1+x)^1.572+1.2/(1+x)^2.572+100.24/(1+x)^2.738=107.5；x≈-1.69%`
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转股价格下修历史：
| 序号 | 生效日期 | 转股价格 | 调价原因 | 下修底价 | 备注 |
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| 1 | 24-05-06 | 估21.752 | 董事会建议 | 估21.752 | 链接 |
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