瑞达转债
(128116 深圳)
正股:瑞达期货
(002961 深圳)
行业:金融—期货行业
发行日期:2020-06-29
到期日期:2026-06-29 剩余2.25年 股票现价:12.14 较转股价低-58.1% 转股价格:29 转股起始日:2021-01-04(说明) 各期利息:0.4,0.5,1,1.5,1.9,2 还本(不含息):108 本息累计115.3 |
正股:瑞达期货
(002961 深圳)
转债现价:106.29
债券评级:AA 主体评级:AA 发行金额:6.5亿元 剩余金额:6.49亿元 占市值12.0% 今日成交:1,099万元 换手率1.6% 回售起始日:2024-06-29 剩余0.25年 回售转债价:应计利息+100 |
行业:金融—期货行业
转股价值:41.86
转股溢价:154% 纯债价值:106.35 折现率3.0% 回售价值:100.59 弹性:0.03 税前到期收益率:2.98% 税后1.86% 税前回售收益率:-10.96% 税后-11.81% |
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下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足5天】,下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】,或者余额小于3000万元 回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保:无 |
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税前YTM:`1.5/(1+x)^0.252+1.9/(1+x)^1.252+110/(1+x)^2.252=106.29;x≈2.98%`
税后YTM:`1.2/(1+x)^0.252+1.52/(1+x)^1.252+108/(1+x)^2.252=106.29;x≈1.86%`
税前回售:`1.5/(1+x)^0.252+100.317/(1+x)^0.419=106.29;x≈-10.96%`
税后回售:`1.2/(1+x)^0.252+100.253/(1+x)^0.419=106.29;x≈-11.81%`
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