山河转债基本资料

山河转债 (123199 深圳) !

正股：山河药辅（300452 深圳）

行业：医药—原料药

发行日期：2023-06-12
到期日期：2029-06-12 剩余5.50年
股票现价：14.77 较转股价低-19.1%
转股价格：18.25
转股起始日：2023-12-16（说明）
各期利息：0.2，0.5，1，1.5，2，3
还本（不含息）：105 本息累计113.2

正股：山河药辅（300452 深圳）

转债现价：117.902
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：3.2亿元
剩余金额：3.2亿元占市值9.2%
今日成交：366万元换手率1.0%
回售起始日：2027-06-12 剩余3.50年
回售转债价：应计利息+100

行业：医药—原料药

转股价值：80.93
转股溢价：45.7%
纯债价值：76.79 折现率7.5%
回售价值：79.69
弹性：0.57
税前到期收益率：-0.75% 税后-1.18%
税前回售收益率：-3.50% 税后-3.68%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.2/(1+x)^0.502+0.5/(1+x)^1.502+1/(1+x)^2.502+1.5/(1+x)^3.502+2/(1+x)^4.502+108/(1+x)^5.502=117.902；x≈-0.75%`

税后YTM：`0.16/(1+x)^0.502+0.4/(1+x)^1.502+0.8/(1+x)^2.502+1.2/(1+x)^3.502+1.6/(1+x)^4.502+106.4/(1+x)^5.502=117.902；x≈-1.18%`

税前回售：`0.2/(1+x)^0.502+0.5/(1+x)^1.502+1/(1+x)^2.502+1.5/(1+x)^3.502+100.339/(1+x)^3.671=117.902；x≈-3.50%`

税后回售：`0.16/(1+x)^0.502+0.4/(1+x)^1.502+0.8/(1+x)^2.502+1.2/(1+x)^3.502+100.271/(1+x)^3.671=117.902；x≈-3.68%`

备注： 2023-11-06已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-04-03前暂不行使下修权利！发行公告：链接深交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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