博杰转债基本资料

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博杰转债 (127051 深圳) !

正股：博杰股份（002975 深圳）

行业：机械装备制造—机器人

发行日期：2021-11-17
到期日期：2027-11-17 剩余3.58年
转债现价：106.2
股票现价：27.96 较转股价低-54.8%
转股价格：61.87
转股价值：45.19 转股溢价135%
转股起始日：2022-05-23（说明）

正股：博杰股份（002975 深圳）

各期利息：0.4，0.6，1，1.6，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计121.1
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：5.26亿元
剩余金额：5.26亿元占市值13.5%
回售起始日：2026-11-17 剩余2.58年
回售转债价：应计利息+100

行业：机械装备制造—机器人

纯债价值：99.97 折现率5.4%
回售价值：91.66
弹性：0.07
今日成交：1,155万元换手率2.1%
税前到期收益率：3.57%
税后到期收益率：2.56%
税前回售收益率：-0.21% 税后-0.60%

下修条件：连续30个交易日中至少20日收盘低于当期转股价格的85%【不下修将过期】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后1年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担保，承担连带保证责任。

税前YTM：`1/(1+x)^0.578+1.6/(1+x)^1.578+2.5/(1+x)^2.578+115/(1+x)^3.578=106.2；x≈3.57%`

税后YTM：`0.8/(1+x)^0.578+1.28/(1+x)^1.578+2/(1+x)^2.578+112/(1+x)^3.578=106.2；x≈2.56%`

税前回售：`1/(1+x)^0.578+1.6/(1+x)^1.578+2.5/(1+x)^2.578+100.5/(1+x)^2.745=106.2；x≈-0.21%`

税后回售：`0.8/(1+x)^0.578+1.28/(1+x)^1.578+2/(1+x)^2.578+100.4/(1+x)^2.745=106.2；x≈-0.60%`

备注： 2023-11-06已满足下修条件，且距离不下修承诺截止日2024-05-03仅剩7个交易日了！累计已1次提议下修（其中1次下修失败）！发行公告：链接
募集说明书：链接深交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	22-06-18	61.82	董事会建议	下修失败	链接

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