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  • 拓斯转债 (123101 深圳) !
    正股:拓斯达 (300607 深圳
    行业:机械装备制造—机器人
    发行日期:2021-03-10
    到期日期:2027-03-10 剩余2.95年
    股票现价:13.38 较转股价低-48.9%
    转股价格:26.16
    转股起始日:2021-09-16说明
    各期利息:0.3,0.5,1,1.5,1.8,2
    还本(不含息):108 本息累计115.1
    正股:拓斯达 (300607 深圳
    转债现价:107.44
    债券评级:AA  主体评级:AA
    发行金额:6.7亿元
    剩余金额:6.7亿元 占市值11.8%
    今日成交:752万元 换手率1.0%
    回售起始日:2025-03-10 剩余0.95年
    回售转债价:应计利息+100
    行业:机械装备制造—机器人
    转股价值:51.15
    转股溢价:110%
    纯债价值:104.13 折现率3.0%
    回售价值:98.57
    弹性:0.07
    税前到期收益率:1.85% 税后1.01%
    税前回售收益率:-4.74% 税后-5.05%
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%不下修,下修后不可低于审计的每股净资产
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%已满足0天,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:无
    税前YTM:`1.5/(1+x)^0.945+1.8/(1+x)^1.945+110/(1+x)^2.945=107.44;x≈1.85%`
    税后YTM:`1.2/(1+x)^0.945+1.44/(1+x)^1.945+108/(1+x)^2.945=107.44;x≈1.01%`
    税前回售:`1.5/(1+x)^0.945+100.3/(1+x)^1.112=107.44;x≈-4.74%`
    税后回售:`1.2/(1+x)^0.945+100.24/(1+x)^1.112=107.44;x≈-5.05%`
    备注: 2024-03-11已满足下修条件,且公司已经发出公告,2024-05-08前暂不行使下修权利! 发行公告:链接  深交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
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