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正股：拓斯达
（300607 深圳）
行业：机械装备制造—机器人
发行日期：2021-03-10
到期日期：2027-03-10 剩余2.48年 转债现价：105.313 股票现价：9.61 较转股价低-24.9% 转股价格：12.8 转股价值：75.08 转股溢价40.3% 转股起始日：2021-09-16（说明） |
正股：拓斯达
（300607 深圳）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：108 本息累计115.1 债券评级：AA 主体评级：AA 发行金额：6.7亿元 剩余金额：6.7亿元 占市值16.4% 回售起始日：2025-03-10 剩余0.48年 回售转债价：应计利息+100 |
行业：机械装备制造—机器人
纯债价值：107.80 折现率2.1%
回售价值：100.46 弹性：0.20 今日成交：584万元 换手率0.8% 税前到期收益率：3.04% 税后到期收益率：2.04% 税前回售收益率：-5.10% 税后-5.61% |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：无 |
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税前YTM：`1.5/(1+x)^0.484+1.8/(1+x)^1.484+110/(1+x)^2.484=105.313；x≈3.04%`
税后YTM：`1.2/(1+x)^0.484+1.44/(1+x)^1.484+108/(1+x)^2.484=105.313；x≈2.04%`
税前回售：`1.5/(1+x)^0.484+100.3/(1+x)^0.651=105.313；x≈-5.10%`
税后回售：`1.2/(1+x)^0.484+100.24/(1+x)^0.651=105.313；x≈-5.61%`
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转股价格下修历史：
| 序号 | 生效日期 | 转股价格 | 调价原因 | 下修底价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-06-18 | 12.8 | 董事会建议 | 12.57 | 链接 |
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