拓斯转债基本资料

拓斯转债 (123101 深圳)

正股：拓斯达（300607 深圳）

行业：机械装备制造—机器人

发行日期：2021-03-10
到期日期：2027-03-10 剩余3.25年
股票现价：15.72 较转股价低-39.9%
转股价格：26.16
转股起始日：2021-09-16（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：108 本息累计115.1

正股：拓斯达（300607 深圳）

转债现价：112.9
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：6.7亿元
剩余金额：6.7亿元占市值10.0%
今日成交：300万元换手率0.4%
回售起始日：2025-03-10 剩余1.25年
回售转债价：应计利息+100

行业：机械装备制造—机器人

转股价值：60.09
转股溢价：87.9%
纯债价值：100.74 折现率4.1%
回售价值：97.24
弹性：0.15
税前到期收益率：0.39% 税后-0.41%
税前回售收益率：-6.47% 税后-6.82%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足10天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1/(1+x)^0.244+1.5/(1+x)^1.244+1.8/(1+x)^2.244+110/(1+x)^3.244=112.9；x≈0.39%`

税后YTM：`0.8/(1+x)^0.244+1.2/(1+x)^1.244+1.44/(1+x)^2.244+108/(1+x)^3.244=112.9；x≈-0.41%`

税前回售：`1/(1+x)^0.244+1.5/(1+x)^1.244+100.305/(1+x)^1.413=112.9；x≈-6.47%`

税后回售：`0.8/(1+x)^0.244+1.2/(1+x)^1.244+100.244/(1+x)^1.413=112.9；x≈-6.82%`

备注：发行公告：链接深交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

1:1