皖天转债基本资料

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皖天转债 (113631 上海)

正股：皖天然气（603689 上海）

行业：石油天然气—天然气

发行日期：2021-11-08
到期日期：2027-11-08 剩余3.56年
转债现价：124.247
股票现价：8.38 较转股价高10.8%
转股价格：7.56
转股价值：110.85 转股溢价12.1%
转股起始日：2022-05-12（说明）

正股：皖天然气（603689 上海）

各期利息：0.2，0.4，0.6，1.5，1.8，2
还本（不含息）：108 本息累计114.5
债券评级：AA+ 主体评级：AA+
发行金额：9.3亿元
剩余金额：9.3亿元占市值23.2%
回售起始日：2025-11-08 剩余1.56年
回售转债价：应计利息+100

行业：石油天然气—天然气

纯债价值：103.65 折现率2.7%
回售价值：97.77
弹性：0.56
今日成交：4,008万元换手率3.5%
税前到期收益率：-2.45%
税后到期收益率：-3.13%
税前回售收益率：-10.63% 税后-10.87%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.6/(1+x)^0.561+1.5/(1+x)^1.561+1.8/(1+x)^2.561+110/(1+x)^3.561=124.247；x≈-2.45%`

税后YTM：`0.48/(1+x)^0.561+1.2/(1+x)^1.561+1.44/(1+x)^2.561+108/(1+x)^3.561=124.247；x≈-3.13%`

税前回售：`0.6/(1+x)^0.561+1.5/(1+x)^1.561+100.3/(1+x)^1.728=124.247；x≈-10.63%`

税后回售：`0.48/(1+x)^0.561+1.2/(1+x)^1.561+100.24/(1+x)^1.728=124.247；x≈-10.87%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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