晶瑞转2基本资料

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晶瑞转2 (123124 深圳) !

正股：晶瑞电材（300655 深圳）

行业：电子—芯片半导体

发行日期：2021-08-16
到期日期：2027-08-16 剩余3.32年
转债现价：99.421
股票现价：6.96 较转股价低-59.9%
转股价格：17.36
转股价值：40.09 转股溢价148%
转股起始日：2022-02-20（说明）

正股：晶瑞电材（300655 深圳）

各期利息：0.2，0.3，0.4，1.5，1.8，2
还本（不含息）：105 本息累计111.2
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：5.23亿元
剩余金额：5.23亿元占市值7.1%
回售起始日：2025-08-16 剩余1.32年
回售转债价：应计利息+100

行业：电子—芯片半导体

纯债价值：88.55 折现率7.1%
回售价值：92.36
弹性：0.05
今日成交：612万元换手率1.2%
税前到期收益率：3.35%
税后到期收益率：2.72%
税前回售收益率：1.88% 税后1.58%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.321+1.5/(1+x)^1.321+1.8/(1+x)^2.321+107/(1+x)^3.321=99.421；x≈3.35%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.321+1.2/(1+x)^1.321+1.44/(1+x)^2.321+105.6/(1+x)^3.321=99.421；x≈2.72%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.321+1.5/(1+x)^1.321+100.3/(1+x)^1.488=99.421；x≈1.88%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.321+1.2/(1+x)^1.321+100.24/(1+x)^1.488=99.421；x≈1.58%`

备注： 2024-01-26已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-07-25前暂不行使下修权利！发行公告：链接深交所公告：链接

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