赫达转债基本资料

赫达转债 (127088 深圳)

正股：山东赫达（002810 深圳）

行业：化工—化工

发行日期：2023-07-03
到期日期：2029-07-03 剩余5.56年
股票现价：19.01 较转股价高9.3%
转股价格：17.4
转股起始日：2024-01-07（说明）
各期利息：0.2，0.5，1，1.5，2，3
还本（不含息）：112 本息累计120.2

正股：山东赫达（002810 深圳）

转债现价：131.6
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：6亿元
剩余金额：6亿元占市值9.2%
今日成交：839万元换手率1.1%
回售起始日：2027-07-03 剩余3.56年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—化工

转股价值：109.25
转股溢价：20.5%
纯债价值：85.84 折现率6.4%
回售价值：82.44
弹性：0.62
税前到期收益率：-1.64% 税后-2.25%
税前回售收益率：-6.28% 税后-6.44%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足0天】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.2/(1+x)^0.559+0.5/(1+x)^1.559+1/(1+x)^2.559+1.5/(1+x)^3.559+2/(1+x)^4.559+115/(1+x)^5.559=131.6；x≈-1.64%`

税后YTM：`0.16/(1+x)^0.559+0.4/(1+x)^1.559+0.8/(1+x)^2.559+1.2/(1+x)^3.559+1.6/(1+x)^4.559+112/(1+x)^5.559=131.6；x≈-2.25%`

税前回售：`0.2/(1+x)^0.559+0.5/(1+x)^1.559+1/(1+x)^2.559+1.5/(1+x)^3.559+100.339/(1+x)^3.729=131.6；x≈-6.28%`

税后回售：`0.16/(1+x)^0.559+0.4/(1+x)^1.559+0.8/(1+x)^2.559+1.2/(1+x)^3.559+100.271/(1+x)^3.729=131.6；x≈-6.44%`

备注：发行公告：链接深交所公告：链接

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