神马转债基本资料

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神马转债 (110093 上海) !

正股：神马股份（600810 上海）

行业：化工—化纤

发行日期：2023-03-16
到期日期：2029-03-16 剩余4.91年
转债现价：115.525
股票现价：7.4 较转股价低-10.3%
转股价格：8.25
转股价值：89.70 转股溢价28.8%
转股起始日：2023-09-22（说明）

正股：神马股份（600810 上海）

各期利息：0.2，0.4，0.8，1.2，1.8，2
还本（不含息）：105 本息累计111.4
债券评级：AAA 主体评级：AA+
发行金额：30亿元
剩余金额：30亿元占市值38.8%
回售起始日：2027-03-16 剩余2.91年
回售转债价：应计利息+100

行业：化工—化纤

纯债价值：98.65 折现率2.5%
回售价值：95.21
弹性：0.44
今日成交：1,388万元换手率0.4%
税前到期收益率：-0.79%
税后到期收益率：-1.20%
税前回售收益率：-3.78% 税后-3.94%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.907+0.8/(1+x)^1.907+1.2/(1+x)^2.907+1.8/(1+x)^3.907+107/(1+x)^4.907=115.525；x≈-0.79%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.907+0.64/(1+x)^1.907+0.96/(1+x)^2.907+1.44/(1+x)^3.907+105.6/(1+x)^4.907=115.525；x≈-1.20%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.907+0.8/(1+x)^1.907+1.2/(1+x)^2.907+100.3/(1+x)^3.074=115.525；x≈-3.78%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.907+0.64/(1+x)^1.907+0.96/(1+x)^2.907+100.24/(1+x)^3.074=115.525；x≈-3.94%`

备注： 2024-02-27已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-05-26前暂不行使下修权利！发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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