广联转债基本资料

广联转债 (123182 深圳) !

正股：广联航空（300900 深圳）

行业：航空航天—飞机制造

发行日期：2023-03-22
到期日期：2029-03-22 剩余5.28年
股票现价：24.15 较转股价低-24.8%
转股价格：32.1
转股起始日：2023-09-28（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.8，2.5，3
还本（不含息）：112 本息累计121.1

正股：广联航空（300900 深圳）

转债现价：112.518
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：7亿元
剩余金额：7亿元占市值13.7%
今日成交：1,126万元换手率1.4%
回售起始日：2027-03-22 剩余3.28年
回售转债价：应计利息+100

行业：航空航天—飞机制造

转股价值：75.23
转股溢价：49.6%
纯债价值：83.53 折现率7.5%
回售价值：81.39
弹性：0.51
税前到期收益率：1.43% 税后0.74%
税前回售收益率：-2.27% 税后-2.49%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.3/(1+x)^0.277+0.5/(1+x)^1.277+1/(1+x)^2.277+1.8/(1+x)^3.277+2.5/(1+x)^4.277+115/(1+x)^5.277=112.518；x≈1.43%`

税后YTM：`0.24/(1+x)^0.277+0.4/(1+x)^1.277+0.8/(1+x)^2.277+1.44/(1+x)^3.277+2/(1+x)^4.277+112/(1+x)^5.277=112.518；x≈0.74%`

税前回售：`0.3/(1+x)^0.277+0.5/(1+x)^1.277+1/(1+x)^2.277+1.8/(1+x)^3.277+100.423/(1+x)^3.446=112.518；x≈-2.27%`

税后回售：`0.24/(1+x)^0.277+0.4/(1+x)^1.277+0.8/(1+x)^2.277+1.44/(1+x)^3.277+100.339/(1+x)^3.446=112.518；x≈-2.49%`

备注： 2023-08-11已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-02-10前暂不行使下修权利！发行公告：链接深交所公告：链接

1:1