盛泰转债基本资料

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盛泰转债 (111009 上海) !

正股：盛泰集团（605138 上海）

行业：服装纺织—服装行业

发行日期：2022-11-07
到期日期：2028-11-07 剩余4.55年
转债现价：99.226
股票现价：5.81 较转股价低-45.7%
转股价格：10.7
转股价值：54.30 转股溢价82.7%
转股起始日：2023-05-11（说明）

正股：盛泰集团（605138 上海）

各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
还本（不含息）：108 本息累计115.1
债券评级：AA 主体评级：AA
发行金额：7.01亿元
剩余金额：7.01亿元占市值21.7%
回售起始日：2026-11-07 剩余2.55年
回售转债价：应计利息+100

行业：服装纺织—服装行业

纯债价值：100.69 折现率3.0%
回售价值：95.44
弹性：0.13
今日成交：3,003万元换手率4.3%
税前到期收益率：3.32%
税后到期收益率：2.71%
税前回售收益率：1.50% 税后1.26%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.5/(1+x)^0.553+1/(1+x)^1.553+1.5/(1+x)^2.553+1.8/(1+x)^3.553+110/(1+x)^4.553=99.226；x≈3.32%`

税后YTM：`0.4/(1+x)^0.553+0.8/(1+x)^1.553+1.2/(1+x)^2.553+1.44/(1+x)^3.553+108/(1+x)^4.553=99.226；x≈2.71%`

税前回售：`0.5/(1+x)^0.553+1/(1+x)^1.553+1.5/(1+x)^2.553+100.3/(1+x)^2.720=99.226；x≈1.50%`

税后回售：`0.4/(1+x)^0.553+0.8/(1+x)^1.553+1.2/(1+x)^2.553+100.24/(1+x)^2.720=99.226；x≈1.26%`

备注： 2023-12-07已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-06-06前暂不行使下修权利！发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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