正股:长江电力
(600900 上海)
行业:能源电力—水电
发行日期:2019-04-04
到期日期:2024-04-09 剩余0.51年 股票现价:22.24 较转股价高47.3% 转股价格:15.1 转股起始日:2020-04-13(说明) 各期利息:0.5,0.5,0.5,0.5,0.5 还本(不含息):107.5 本息累计110 |
正股:长江电力
(600900 上海)
转债现价:147.113
债券评级:AAA 主体评级:AAA 发行金额:200亿元 剩余金额:130.54亿元 占市值2.4% 今日成交:14,049万元 换手率0.7% 回售起始日:2023-04-09 回售内 回售转债价:应计利息+100 |
行业:能源电力—水电
转股价值:147.28
转股溢价:0.05% 纯债价值:106.35 折现率3.1% 回售价值:100.08 弹性:1.00 税前到期收益率:-55.1% 税后-57.3% 税前回售收益率:回售内 税后回售内 |
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下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足0天】,下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的120%【不强赎】,或者余额小于3000万元 回售条件:最后1年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保:预备用于交换的长江电力A股股票及其孳息是本期发行可交换债的担保及信托 财产,该等长江电力 A 股股票数额不超过公司直接持有长江电力股票数量的 50%。 截至募集说明书签署日,公司直接持有长江电力 A 股股票 12,742,229,292 股, 占长江电力现有股本总额的 57.92%。 |
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税前YTM:`108/(1+x)^0.510=147.358;x≈-55.07%`
税后YTM:`106.4/(1+x)^0.510=147.358;x≈-57.29%`
税前回售:``
税后回售:``
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