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  • G三峡EB1 (132018 上海) !
    正股:长江电力 (600900 上海
    行业:能源电力—水电
    发行日期:2019-04-04
    到期日期:2024-04-09 剩余0.51年
    股票现价:22.24 较转股价高47.3%
    转股价格:15.1
    转股起始日:2020-04-13说明
    各期利息:0.5,0.5,0.5,0.5,0.5
    还本(不含息):107.5 本息累计110
    正股:长江电力 (600900 上海
    转债现价:147.113
    债券评级:AAA  主体评级:AAA
    发行金额:200亿元
    剩余金额:130.54亿元 占市值2.4%
    今日成交:14,049万元 换手率0.7%
    回售起始日:2023-04-09 回售内
    回售转债价:应计利息+100
    行业:能源电力—水电
    转股价值:147.28
    转股溢价:0.05%
    纯债价值:106.35 折现率3.1%
    回售价值:100.08
    弹性:1.00
    税前到期收益率:-55.1% 税后-57.3%
    税前回售收益率:回售内 税后回售内
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%已满足0天,下修后不可低于审计的每股净资产
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的120%不强赎,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后1年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:预备用于交换的长江电力A股股票及其孳息是本期发行可交换债的担保及信托 财产,该等长江电力 A 股股票数额不超过公司直接持有长江电力股票数量的 50%。 截至募集说明书签署日,公司直接持有长江电力 A 股股票 12,742,229,292 股, 占长江电力现有股本总额的 57.92%。
    税前YTM:`108/(1+x)^0.510=147.358;x≈-55.07%`
    税后YTM:`106.4/(1+x)^0.510=147.358;x≈-57.29%`
    税前回售:``
    税后回售:``
    备注: 2021-10-12已满足强赎条件,且公司已经发出公告,2024-04-09前暂不行使强赎权利! 发行公告:链接 链接
    募集说明书:链接  上交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
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