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  • G三峡EB1 (132018 上海)
    正股:长江电力 (600900 上海
    行业:能源电力—水电
    发行日期:2019-04-04
    上市日期:2019-04-25
    最后交易:2024-04-08
    到期日期:2024-04-09
    转股价格:15.1
    正股:长江电力 (600900 上海
    转股起始日:2020-04-13说明
    发行金额:200亿元
    各期利息:0.5,0.5,0.5,0.5,0.5
    还本(不含息):108 本息累计110.5
    债券评级:AAA  主体评级:AAA
    行业:能源电力—水电
    强赎起始日:2020-04-13
    强赎转债价:应计利息+100
    强赎触发日:2021-10-12
    回售起始日:2023-04-09
    回售转债价:应计利息+100
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%已满足0天,下修后不可低于审计的每股净资产
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的120%不强赎已过期,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后1年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:预备用于交换的长江电力A股股票及其孳息是本期发行可交换债的担保及信托 财产,该等长江电力 A 股股票数额不超过公司直接持有长江电力股票数量的 50%。 截至募集说明书签署日,公司直接持有长江电力 A 股股票 12,742,229,292 股, 占长江电力现有股本总额的 57.92%。
    备注: 2021-10-12已满足强赎条件,且不强赎承诺截止日2024-04-09已过!且最近30交易日满足强赎条件,可能随时宣布强赎! 发行公告:链接 链接
    募集说明书:链接  上交所公告:链接
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