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  • G三峡EB1 (132018 上海) !
    正股:长江电力 (600900 上海
    行业:能源电力—水电
    发行日期:2019-04-04
    到期日期:2024-04-09 剩余1.18年
    股票现价:20.83 较转股价高30.8%
    转股价格:15.92
    转股起始日:2020-04-13说明
    各期利息:0.5,0.5,0.5,0.5,0.5
    到期还本(不含息):107.5 本息共110
    正股:长江电力 (600900 上海
    转债现价:136.703
    债券评级:AAA  主体评级:AAA
    发行金额:200亿元
    剩余金额:131.7亿元 占市值2.8%
    今日成交:3,333万元 换手率0.2%
    回售起始日:2023-04-09 剩余0.18年
    回售转债价:应计利息+100
    行业:能源电力—水电
    转股价值:130.84
    转股溢价:4.79%
    纯债价值:104.31 折现率3.4%
    回售价值:99.43
    弹性:0.88
    税前到期收益率:-18.1% 税后-19.2%
    税前回售收益率:-83.12% 税后-83.36%
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%已满足0天,下修后不可低于审计的每股净资产
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的120%不强赎,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后1年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:预备用于交换的长江电力A股股票及其孳息是本期发行可交换债的担保及信托 财产,该等长江电力 A 股股票数额不超过公司直接持有长江电力股票数量的 50%。 截至募集说明书签署日,公司直接持有长江电力 A 股股票 12,742,229,292 股, 占长江电力现有股本总额的 57.92%。
    税前YTM:`0.5/(1+x)^0.176+108/(1+x)^1.176=137.115;x≈-18.10%`
    税后YTM:`0.4/(1+x)^0.176+106.4/(1+x)^1.176=137.115;x≈-19.18%`
    税前回售:`0.5/(1+x)^0.176+100.083/(1+x)^0.343=137.115;x≈-83.12%`
    税后回售:`0.4/(1+x)^0.176+100.067/(1+x)^0.343=137.115;x≈-83.36%`
    备注: 2021-10-12已满足强赎条件,且公司已经发出公告,2023-06-30前暂不行使强赎权利! 发行公告:链接 链接
    募集说明书:链接  上交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
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