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正股：长江电力
（600900 上海）
行业：能源电力—水电
发行日期：2019-04-04
到期日期：2024-04-09 剩余0.51年 股票现价：22.24 较转股价高47.3% 转股价格：15.1 转股起始日：2020-04-13（说明） 各期利息：0.5，0.5，0.5，0.5，0.5 还本（不含息）：107.5 本息累计110 |
正股：长江电力
（600900 上海）
转债现价：147.113
债券评级：AAA 主体评级：AAA 发行金额：200亿元 剩余金额：130.54亿元 占市值2.4% 今日成交：14,049万元 换手率0.7% 回售起始日：2023-04-09 回售内 回售转债价：应计利息+100 |
行业：能源电力—水电
转股价值：147.28
转股溢价：0.05% 纯债价值：106.35 折现率3.1% 回售价值：100.08 弹性：1.00 税前到期收益率：-55.1% 税后-57.3% 税前回售收益率：回售内 税后回售内 |
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下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的80%【已满足0天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的120%【不强赎】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后1年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保：预备用于交换的长江电力A股股票及其孳息是本期发行可交换债的担保及信托 财产，该等长江电力 A 股股票数额不超过公司直接持有长江电力股票数量的 50%。 截至募集说明书签署日，公司直接持有长江电力 A 股股票 12,742,229,292 股， 占长江电力现有股本总额的 57.92%。 |
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税前YTM：`108/(1+x)^0.510=147.358；x≈-55.07%`
税后YTM：`106.4/(1+x)^0.510=147.358；x≈-57.29%`
税前回售：``
税后回售：``
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