永安转债基本资料

查看走势图正股财务数据

永安转债 (113609 上海) !

正股：永安行（603776 上海）

行业：城市公用设施—其他

发行日期：2020-11-24
到期日期：2026-11-24 剩余2.60年
转债现价：107.427
股票现价：10.21 较转股价低-30.9%
转股价格：14.77
转股价值：69.13 转股溢价55.4%
转股起始日：2021-05-31（说明）

正股：永安行（603776 上海）

各期利息：0.4，0.6，1，1.5，2，3
还本（不含息）：112 本息累计120.5
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：8.86亿元
剩余金额：7.34亿元占市值31.3%
回售起始日：2024-11-24 剩余0.60年
回售转债价：应计利息+100

行业：城市公用设施—其他

纯债价值：103.79 折现率5.3%
回售价值：97.87
弹性：0.16
今日成交：1,225万元换手率1.6%
税前到期收益率：3.91%
税后到期收益率：2.62%
税前回售收益率：-6.75% 税后-7.19%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`1.5/(1+x)^0.601+2/(1+x)^1.601+115/(1+x)^2.601=107.427；x≈3.91%`

税后YTM：`1.2/(1+x)^0.601+1.6/(1+x)^1.601+112/(1+x)^2.601=107.427；x≈2.62%`

税前回售：`1.5/(1+x)^0.601+100.333/(1+x)^0.767=107.427；x≈-6.75%`

税后回售：`1.2/(1+x)^0.601+100.267/(1+x)^0.767=107.427；x≈-7.19%`

备注： 2024-02-07已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-08-06前暂不行使下修权利！累计已1次提议下修！发行公告：链接
募集说明书：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	23-06-05	14.93	董事会建议	14.8	链接

1:1