正股:永安行
(603776 上海)
行业:城市公用设施—其他
发行日期:2020-11-24
到期日期:2026-11-24 剩余2.60年 转债现价:107.427 股票现价:10.21 较转股价低-30.9% 转股价格:14.77 转股价值:69.13 转股溢价55.4% 转股起始日:2021-05-31(说明) |
正股:永安行
(603776 上海)
各期利息:0.4,0.6,1,1.5,2,3
还本(不含息):112 本息累计120.5 债券评级:AA- 主体评级:AA- 发行金额:8.86亿元 剩余金额:7.34亿元 占市值31.3% 回售起始日:2024-11-24 剩余0.60年 回售转债价:应计利息+100 |
行业:城市公用设施—其他
纯债价值:103.79 折现率5.3%
回售价值:97.87 弹性:0.16 今日成交:1,225万元 换手率1.6% 税前到期收益率:3.91% 税后到期收益率:2.62% 税前回售收益率:-6.75% 税后-7.19% |
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下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的90%【不下修】,下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】,或者余额小于3000万元 回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保:无 |
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税前YTM:`1.5/(1+x)^0.601+2/(1+x)^1.601+115/(1+x)^2.601=107.427;x≈3.91%`
税后YTM:`1.2/(1+x)^0.601+1.6/(1+x)^1.601+112/(1+x)^2.601=107.427;x≈2.62%`
税前回售:`1.5/(1+x)^0.601+100.333/(1+x)^0.767=107.427;x≈-6.75%`
税后回售:`1.2/(1+x)^0.601+100.267/(1+x)^0.767=107.427;x≈-7.19%`
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转股价格下修历史:
序号 | 生效日期 | 转股价格 | 调价原因 | 下修底价 | 备注 |
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1 | 23-06-05 | 14.93 | 董事会建议 | 14.8 | 链接 |
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