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正股：再升科技
（603601 上海）
行业：城市公用设施—其他
发行日期：2022-09-29
到期日期：2028-09-29 剩余4.80年 股票现价：4.4 较转股价低-26.7% 转股价格：6 转股起始日：2023-04-12（说明） 各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2 还本（不含息）：108 本息累计115.1 |
正股：再升科技
（603601 上海）
转债现价：108.852
债券评级：AA- 主体评级：AA- 发行金额：5.1亿元 剩余金额：5.1亿元 占市值11.3% 今日成交：197万元 换手率0.4% 回售起始日：2024-09-29 剩余0.80年 回售转债价：应计利息+100 |
行业：城市公用设施—其他
转股价值：73.33
转股溢价：48.4% 纯债价值：86.26 折现率6.3% 回售价值：94.92 弹性：0.37 税前到期收益率：1.14% 税后0.57% 税前回售收益率：-7.75% 税后-7.87% |
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下修条件：连续20个交易日中至少10日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元 回售条件：最后4年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的80%【已满足0天】 担保：无 |
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税前YTM：`0.5/(1+x)^0.800+1/(1+x)^1.800+1.5/(1+x)^2.800+1.8/(1+x)^3.800+110/(1+x)^4.800=108.852；x≈1.14%`
税后YTM：`0.4/(1+x)^0.800+0.8/(1+x)^1.800+1.2/(1+x)^2.800+1.44/(1+x)^3.800+108/(1+x)^4.800=108.852；x≈0.57%`
税前回售：`0.5/(1+x)^0.800+100.169/(1+x)^0.970=108.852；x≈-7.75%`
税后回售：`0.4/(1+x)^0.800+100.135/(1+x)^0.970=108.852；x≈-7.87%`
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